Kassaflödesanalys (TTM)
Delfingen Société Anonyme Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 20 | 14 | 14 | 14 | 20 | 26 | 28 | 29 | 17 | 6 | 15 | 24 | 38 | 51 | 45 | 38 | 40 | 41 |
| Ändring (%) | −27,49 | −1,81 | −1,85 | 45,00 | 31,03 | 3,89 | 3,74 | −39,30 | −64,74 | 149,42 | 59,91 | 55,20 | 35,57 | −12,44 | −14,21 | 3,65 | 3,52 | |
| % av kassaflödet | 146,29 | 193,15 | 533,12 | −645,14 | 1 976,09 | 629,63 | 635,16 | 640,37 | −211,84 | −29,35 | −110,04 | −354,28 | 781,17 | 309,58 | 328,32 | 357,08 | 2 140,14 | −585,78 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −20 | −34 | −37 | −39 | −27 | −14 | −14 | −14 | −16 | −18 | −33 | −47 | −46 | −44 | −31 | −17 | −18 | −19 |
| Ändring (%) | 69,29 | 7,04 | 6,58 | −31,89 | −46,83 | 0,23 | 0,23 | 14,92 | 12,99 | 76,24 | 43,26 | −2,40 | −2,46 | −30,48 | −43,85 | 3,55 | 3,42 | |
| % av kassaflödet | −148,67 | −458,26 | −1 378,93 | 1 811,90 | −2 606,89 | −337,07 | −328,05 | −319,52 | 200,12 | 88,85 | 235,40 | 678,97 | −941,52 | −268,48 | −226,05 | −160,91 | −963,42 | 263,44 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 14 | 28 | 25 | 23 | 7 | −9 | −10 | −11 | −10 | −9 | 3 | 16 | 13 | 10 | −0 | −11 | −20 | −30 |
| Ändring (%) | 93,98 | −9,21 | −10,14 | −69,84 | −231,56 | 10,55 | 9,55 | −9,14 | −10,05 | −138,57 | 359,26 | −18,18 | −22,22 | −102,28 | 4 491,27 | 94,65 | 48,63 | |
| % av kassaflödet | 105,29 | 371,87 | 949,12 | −1 051,48 | 669,93 | −214,32 | −230,07 | −244,93 | 121,29 | 42,87 | −24,86 | −229,83 | 267,17 | 60,75 | −1,68 | −97,52 | −1 097,64 | 431,32 |
| Kassaflöde | 14 | 7 | 3 | −2 | 1 | 4 | 4 | 4 | −8 | −21 | −14 | −7 | 5 | 17 | 14 | 11 | 2 | −7 |
| Ändring (%) | −45,08 | −64,43 | −181,11 | −147,34 | 311,25 | 2,98 | 2,90 | −283,49 | 154,50 | −33,48 | −50,33 | −170,39 | 242,07 | −17,43 | −21,12 | −82,71 | −478,22 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
