Kassaflödesanalys (TTM)
Nicox S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −5 | −13 | −22 | −20 | −18 | −19 | −19 | −21 | −23 | −22 | −21 |
| Ändring (%) | 149,41 | 59,90 | −7,03 | −7,56 | 0,24 | 0,24 | 12,26 | 10,92 | −4,48 | −4,69 | |
| % av kassaflödet | −28,24 | −176,61 | 556,52 | 439,93 | 353,70 | 366,52 | 380,24 | 217,12 | 161,49 | 163,91 | 166,65 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 5 | 5 | 5 | 2 | −0 | −0 | −0 | −0 | 0 | 0 | 0 |
| Ändring (%) | 0,33 | 0,33 | −51,76 | −107,28 | −9,43 | −10,41 | −96,48 | −2 740,00 | −25,00 | −33,33 | |
| % av kassaflödet | 25,92 | 65,21 | −128,93 | −52,89 | 3,35 | 3,14 | 2,91 | 0,05 | −0,92 | −0,73 | −0,52 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 20 | 16 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 11 | 9 | 9 | 8 |
| Ändring (%) | −17,47 | −21,17 | 2,63 | 2,56 | 1,37 | 1,35 | −18,63 | −22,90 | −1,60 | −1,62 | |
| % av kassaflödet | 102,57 | 212,25 | −329,71 | −287,70 | −256,63 | −268,93 | −282,08 | −116,75 | −60,36 | −63,11 | −66,23 |
| Kassaflöde | 19 | 8 | −4 | −5 | −5 | −5 | −5 | −10 | −14 | −13 | −13 |
| Ändring (%) | −60,12 | −150,75 | 17,61 | 14,97 | −3,26 | −3,37 | 96,60 | 49,14 | −5,89 | −6,26 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
