Kassaflödesanalys (TTM)
Biosynex SA Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 32 | 110 | 5 | −3 | −11 | −10 | −10 | −11 | −10 |
| Ändring (%) | 247,17 | −95,50 | −162,55 | 259,88 | −13,27 | 6,56 | 6,16 | −7,33 | |
| % av kassaflödet | 92,16 | 115,29 | −9,39 | 5,70 | 19,92 | 16,28 | 22,44 | 33,71 | 65,22 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −8 | −29 | −47 | −59 | −72 | −55 | −32 | −9 | −5 |
| Ändring (%) | 265,38 | 61,50 | 26,46 | 20,92 | −23,36 | −41,97 | −72,32 | −47,80 | |
| % av kassaflödet | −23,09 | −30,40 | 88,85 | 109,02 | 128,01 | 92,44 | 69,38 | 27,18 | 29,62 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 11 | 14 | −11 | 8 | 27 | 5 | −4 | −13 | −1 |
| Ändring (%) | 35,60 | −175,12 | −173,83 | 235,44 | −80,69 | −172,52 | 237,89 | −93,68 | |
| % av kassaflödet | 30,93 | 15,11 | 20,54 | −14,72 | −47,94 | −8,72 | 8,18 | 39,11 | 5,16 |
| Kassaflöde | 34 | 95 | −53 | −54 | −56 | −59 | −46 | −32 | −16 |
| Ändring (%) | 177,53 | −155,25 | 3,07 | 2,98 | 6,13 | −22,68 | −29,34 | −52,10 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
