Kassaflödesanalys (TTM)
Rapala VMC Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 35 | 42 | 47 | 52 | 38 | 24 | 9 | −7 | −10 | −13 | 1 | 14 | 17 | 21 | 20 | 20 | 22 | 23 | 17 | 11 |
| Ändring (%) | 20,91 | 11,41 | 10,24 | −26,63 | −36,29 | −64,96 | −185,38 | 38,36 | 27,72 | −105,43 | 1 942,86 | 22,03 | 18,05 | −0,97 | −0,98 | 7,92 | 7,34 | −25,64 | −34,48 | |
| % av kassaflödet | 171,46 | 270,70 | 1 856,86 | −492,45 | −715,89 | −24 400,00 | −120,42 | 51,77 | 157,81 | −992,31 | 200,00 | −2 383,33 | −363,54 | −228,89 | −691,53 | 651,61 | 908,33 | 1 376,47 | −6 960,00 | −518,18 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −9 | −4 | −6 | −8 | −16 | −23 | −22 | −22 | −16 | −11 | −10 | −10 | −10 | −10 | −4 | 0 | 3 | 5 | 1 | −2 |
| Ändring (%) | −55,81 | 61,84 | 38,21 | 83,53 | 45,51 | −2,20 | −2,25 | −25,35 | −33,95 | −4,67 | −4,90 | −1,03 | −1,04 | −52,63 | −111,11 | 410,00 | 80,39 | −69,57 | −228,57 | |
| % av kassaflödet | −41,95 | −24,20 | −241,18 | 80,19 | 291,59 | 22 700,00 | 312,68 | 153,90 | 253,12 | −823,08 | −2 914,29 | 1 616,67 | 200,00 | 105,56 | 152,54 | 16,13 | 106,25 | 270,59 | −560,00 | 81,82 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −5 | −20 | −38 | −55 | −30 | −4 | 6 | 17 | 21 | 26 | 11 | −4 | −12 | −20 | −18 | −17 | −21 | −25 | −18 | −12 |
| Ändring (%) | 316,67 | 88,00 | 46,81 | −46,47 | −86,80 | −262,82 | 161,42 | 29,22 | 22,61 | −57,03 | −132,74 | 214,86 | 68,24 | −6,63 | −7,10 | 22,94 | 18,66 | −25,81 | −34,78 | |
| % av kassaflödet | −23,41 | −127,39 | −1 474,51 | 520,75 | 552,34 | 3 900,00 | −89,44 | −117,73 | −335,16 | 2 023,08 | 3 228,57 | 616,67 | 242,71 | 217,78 | 620,34 | −548,39 | −870,83 | −1 458,82 | 7 360,00 | 545,45 |
| Kassaflöde | 20 | 16 | 3 | −11 | −5 | −0 | −7 | −14 | −6 | 1 | 0 | −1 | −5 | −9 | −3 | 3 | 2 | 2 | −0 | −2 |
| Ändring (%) | −23,41 | −83,76 | −515,69 | −49,53 | −98,13 | 7 000,00 | 98,59 | −54,61 | −120,31 | −73,08 | −271,43 | 700,00 | 87,50 | −67,22 | −205,08 | −22,58 | −29,17 | −114,71 | 780,00 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
