Kassaflödesanalys (TTM)
Témpore Properties SOCIMI, S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 2 | −2 | −2 | −3 | 1 | 6 | 5 | 7 | 15 | 12 | 3 |
| Ändring (%) | 1,60 | −1,34 | −1,36 | 6,56 | 6,16 | −67,25 | −205,39 | 23,68 | 19,15 | −151,33 | 334,95 | −9,22 | 32,83 | 119,67 | −18,73 | −76,23 | |
| % av kassaflödet | 196,91 | 2 103,29 | 301,09 | 160,12 | 35,06 | 20,74 | 13,12 | −204,00 | 20,08 | 11,51 | −12,16 | 904,13 | 98,22 | 311,99 | −1 750,63 | −628,47 | −95,86 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −39 | −40 | −26 | −12 | 1 | 13 | 24 | 35 | 24 | 14 | 16 | 18 | 51 | 87 | 123 | 150 | 178 |
| Ändring (%) | 2,00 | −35,40 | −54,80 | −106,32 | 1 681,47 | 83,37 | 45,47 | −30,05 | −42,97 | 14,32 | 12,53 | 187,73 | 69,75 | 41,09 | 22,34 | 18,26 | |
| % av kassaflödet | −1 693,07 | −18 155,57 | −1 701,72 | −414,66 | 5,39 | 53,49 | 189,51 | 4 066,54 | −226,41 | −62,09 | −146,12 | 2 811,14 | 967,91 | 3 929,22 | −14 160,31 | −7 652,15 | −5 807,31 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 37 | 35 | 23 | 10 | 8 | 6 | −13 | −32 | −33 | −34 | −28 | −23 | −51 | −92 | −139 | −165 | −184 |
| Ändring (%) | −3,74 | −35,97 | −56,18 | −18,26 | −22,34 | −306,10 | 148,52 | 2,28 | 2,23 | −16,68 | −18,13 | 123,32 | 79,24 | 51,36 | 18,50 | 11,62 | |
| % av kassaflödet | 1 596,16 | 16 152,29 | 1 500,63 | 354,55 | 59,55 | 25,77 | −102,63 | −3 762,54 | 306,33 | 150,58 | 258,27 | −3 615,28 | −966,12 | −4 141,22 | 16 010,93 | 8 380,62 | 6 003,17 |
| Kassaflöde | 2 | 0 | 2 | 3 | 14 | 24 | 13 | 1 | −11 | −22 | −11 | 1 | 5 | 2 | −1 | −2 | −3 |
| Ändring (%) | −90,49 | 589,20 | 85,49 | 386,65 | 79,45 | −48,25 | −93,22 | −1 356,27 | 107,96 | −51,42 | −105,85 | 735,67 | −58,19 | −139,15 | 126,39 | 55,83 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
