Kassaflödesanalys (TTM)
Numulae Gestión de Servicios SOCIMI, S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −0 | −1 | −1 | −1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 83 | 164 | 82 | 1 | −8 | −17 | −8 | 1 |
| Ändring (%) | 366,87 | −18,16 | −22,18 | −186,30 | 215,87 | 22,45 | 18,33 | −20,60 | −25,94 | 6 447,46 | 98,47 | −49,82 | −99,27 | −1 448,16 | 107,42 | −52,59 | −110,92 | |
| % av kassaflödet | −80,17 | −78,97 | −184,50 | 167,95 | −66,20 | −135,49 | −241,98 | −528,84 | −711,16 | −1 718,64 | 471,27 | 466,69 | 461,27 | 110,05 | 22,36 | 23,01 | 22,36 | 48,95 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −3 | −5 | −4 | −4 | −3 | −1 | −2 | −2 | −3 | −3 | −13 | −22 | −12 | −1 | −56 | −111 | −57 | −2 |
| Ändring (%) | 53,04 | −5,30 | −5,60 | −32,88 | −48,99 | 29,69 | 22,90 | 16,70 | 14,31 | 310,70 | 75,65 | −47,61 | −90,88 | 5 226,38 | 98,12 | −49,01 | −96,10 | |
| % av kassaflödet | −1 343,85 | −433,91 | −1 173,12 | 1 295,53 | 397,11 | 131,25 | 248,28 | 563,53 | 1 113,72 | 4 154,08 | −71,45 | −62,62 | −64,62 | −193,86 | 155,58 | 152,97 | 159,90 | −124,96 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 3 | 7 | 6 | 4 | 2 | −1 | −1 | −0 | 1 | 2 | −53 | −107 | −53 | 1 | 28 | 55 | 29 | 3 |
| Ändring (%) | 90,60 | −16,69 | −20,04 | −62,92 | −169,67 | −38,37 | −62,26 | −373,53 | 136,56 | −3 165,35 | 103,26 | −50,47 | −101,88 | 2 714,10 | 96,45 | −47,18 | −89,33 | |
| % av kassaflödet | 1 524,01 | 612,88 | 1 457,62 | −1 363,48 | −230,92 | 104,24 | 93,70 | 65,31 | −302,56 | −2 335,43 | −299,82 | −304,07 | −296,65 | 183,81 | −77,94 | −75,98 | −82,26 | 176,01 |
| Kassaflöde | 0 | 1 | 0 | −0 | −1 | −1 | −1 | −0 | −0 | −0 | 18 | 35 | 18 | 1 | −36 | −73 | −35 | 2 |
| Ändring (%) | 373,97 | −64,97 | −185,48 | 118,96 | 54,33 | −31,44 | −45,85 | −40,95 | −69,35 | −23 977,59 | 100,42 | −49,23 | −96,96 | −6 736,74 | 101,51 | −51,22 | −104,99 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
