Kassaflödesanalys (TTM)
Millenium Hospitality Real Estate, SOCIMI, S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −2 | 4 | 2 | −0 | −0 | −0 | 3 | 6 | 3 | 0 | 5 | 10 | 9 | 9 | 1 | −6 | −0 | 5 |
| Ändring (%) | −289,21 | −53,34 | −114,31 | 5,12 | 4,87 | −1 045,20 | 110,58 | −48,45 | −93,98 | 2 398,23 | 96,00 | −5,15 | −5,43 | −85,13 | −572,37 | −92,36 | −1 208,70 | |
| % av kassaflödet | 2,59 | −17,24 | −10,83 | 2,37 | −3,02 | −0,99 | 2,80 | 3,48 | 3,25 | 1,06 | −8,89 | −7,46 | −10,89 | −22,38 | −2,84 | 11,73 | 7,44 | 13,10 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −116 | −46 | −50 | −53 | −73 | −93 | −88 | −84 | −114 | −145 | −168 | −190 | −143 | −97 | −71 | −45 | −20 | 6 |
| Ändring (%) | −60,14 | 7,51 | 6,98 | 37,56 | 27,31 | −4,94 | −5,20 | 36,55 | 26,77 | 15,61 | 13,50 | −24,54 | −32,52 | −26,59 | −36,23 | −56,51 | −129,93 | |
| % av kassaflödet | 128,45 | 180,31 | 261,09 | 427,66 | −713,17 | −282,64 | −80,75 | −45,05 | −111,66 | −766,13 | 297,51 | 144,56 | 167,95 | 246,19 | 154,46 | 86,01 | 310,37 | 14,75 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 28 | 16 | 29 | 41 | 84 | 126 | 195 | 263 | 213 | 164 | 106 | 49 | 49 | 49 | 24 | −1 | 14 | 29 |
| Ändring (%) | −42,30 | 76,87 | 43,46 | 103,99 | 50,98 | 54,32 | 35,20 | −18,91 | −23,31 | −35,09 | −54,05 | −0,11 | −0,11 | −51,23 | −105,02 | −1 259,31 | 108,63 | |
| % av kassaflödet | −31,04 | −63,09 | −150,28 | −330,10 | 816,32 | 383,67 | 177,96 | 141,58 | 208,41 | 865,11 | −188,63 | −37,10 | −57,06 | −123,81 | −51,62 | 2,26 | −217,82 | 72,16 |
| Kassaflöde | −90 | −26 | −19 | −12 | 10 | 33 | 109 | 186 | 102 | 19 | −56 | −132 | −85 | −39 | −46 | −53 | −6 | 40 |
| Ändring (%) | −71,61 | −25,75 | −34,69 | −182,49 | 221,23 | 232,69 | 69,94 | −44,91 | −81,53 | −397,70 | 133,59 | −35,05 | −53,96 | 17,00 | 14,53 | −87,95 | −729,73 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
