Kassaflödesanalys (TTM)
ISC Fresh Water Investment SOCIMI, S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Ändring (%) | 1,24 | 0,54 | 0,54 | 1,37 | 1,35 | 2,23 | 2,18 | 1,57 | 1,54 | −4,13 | −4,31 | −5,03 | −5,30 | −4,65 | 1,67 | 11,50 | 4,53 | |
| % av kassaflödet | 29 753,20 | −3 015,25 | −12 350,37 | 5 986,95 | −2 466,40 | −1 038,79 | −1 841,93 | −7 087,34 | −2 361,77 | −1 434,44 | −9 009,77 | 1 894,26 | −659,23 | −263,80 | −244,10 | −208,90 | −428,75 | 5 181,94 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 |
| Ändring (%) | −14,30 | 0,00 | 0,00 | −4,02 | −4,19 | 0,00 | 0,00 | 9,08 | 8,32 | 68,97 | 40,82 | 0,03 | 0,03 | −44,64 | −52,33 | 10,73 | −43,94 | |
| % av kassaflödet | 4 956,69 | −425,20 | −1 732,27 | 835,25 | −325,79 | −129,72 | −224,98 | −847,20 | −303,18 | −196,43 | −2 174,44 | 672,74 | −246,61 | −104,24 | −56,00 | −22,47 | −45,81 | 296,93 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −20 | −21 | −20 | −20 | −21 | −22 | −22 | −22 | −23 | −24 | −24 | −23 | −25 | −27 | −25 | −25 | −22 | −19 |
| Ändring (%) | 2,20 | −1,67 | −1,70 | 5,87 | 5,54 | −1,51 | −1,53 | 4,89 | 4,66 | −0,49 | −0,49 | 6,96 | 6,51 | −5,27 | −1,60 | −9,86 | −15,40 | |
| % av kassaflödet | −34 609,89 | 3 540,46 | 14 182,64 | −6 722,20 | 2 892,19 | 1 268,50 | 2 166,91 | 8 034,54 | 2 764,95 | 1 730,87 | 11 284,21 | −2 467,00 | 966,97 | 435,21 | 400,11 | 331,37 | 549,87 | −5 378,87 |
| Kassaflöde | 0 | −1 | −0 | 0 | −1 | −2 | −1 | −0 | −1 | −1 | −0 | 1 | −3 | −6 | −6 | −8 | −4 | 0 |
| Ändring (%) | −1 099,02 | −75,45 | −307,40 | −346,07 | 140,64 | −42,34 | −73,44 | 204,80 | 67,19 | −84,74 | −555,15 | −372,88 | 136,65 | 3,04 | 18,81 | −45,68 | −108,65 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
