Kassaflödesanalys (TTM)
All Iron Re I Socimi, S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −3 | −1 | −1 | −1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 3 | 22 | 9 | −4 | 21 | −24 | −9 | 5 | −18 | 7 |
| Ändring (%) | −67,01 | 7,84 | 7,27 | −219,41 | 183,74 | 20,26 | 16,85 | −44,88 | 732,60 | −59,65 | −147,80 | −583,34 | −216,07 | −60,74 | −154,69 | −450,77 | −136,76 | |
| % av kassaflödet | −178,69 | −53,38 | −14,71 | −9,05 | 18,67 | 195,28 | 80,28 | 56,57 | 18,68 | 310,89 | −164,91 | 23,78 | −114,96 | 230,41 | 99,88 | −60,97 | −1 784,39 | 42,18 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −17 | −9 | −28 | −47 | −68 | −89 | −76 | −64 | −40 | −55 | −50 | −44 | −69 | −10 | −10 | −10 | 11 | −14 |
| Ändring (%) | −44,75 | 205,09 | 67,22 | 43,85 | 30,48 | −14,27 | −16,65 | −37,83 | 40,28 | −10,06 | −11,19 | 56,75 | −86,14 | 2,48 | 2,42 | −205,58 | −226,89 | |
| % av kassaflödet | −1 122,09 | −561,37 | −437,69 | −419,57 | −1 043,32 | −5 017,17 | −1 470,24 | −739,03 | −275,23 | −771,81 | 912,43 | 244,49 | 383,23 | 91,73 | 103,79 | 118,66 | 1 045,23 | −85,30 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 21 | 12 | 36 | 60 | 73 | 87 | 77 | 67 | 51 | 40 | 35 | 30 | 30 | 23 | 10 | −3 | 9 | 23 |
| Ändring (%) | −43,50 | 201,61 | 66,84 | 23,05 | 18,73 | −11,42 | −12,89 | −23,92 | −21,80 | −13,04 | −15,00 | 0,00 | −21,93 | −56,27 | −128,65 | −421,28 | 147,80 | |
| % av kassaflödet | 1 402,05 | 717,21 | 552,82 | 528,73 | 1 124,67 | 4 921,30 | 1 490,13 | 782,79 | 356,75 | 557,71 | −637,48 | −163,49 | −163,49 | −220,41 | −106,43 | 34,04 | 912,35 | 145,40 |
| Kassaflöde | 1 | 2 | 6 | 11 | 7 | 2 | 5 | 9 | 14 | 7 | −5 | −18 | −18 | −10 | −9 | −9 | 1 | 16 |
| Ändring (%) | 10,44 | 291,30 | 74,44 | −42,15 | −72,87 | 192,54 | 65,82 | 66,93 | −49,98 | −176,08 | 231,45 | −0,00 | −42,09 | −9,43 | −10,41 | −111,99 | 1 454,88 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
