Kassaflödesanalys (TTM)
TR Hotel Jardin Del Mar, S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −1 | −0 | −0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ändring (%) | −42,10 | −86,27 | −628,29 | −12,00 | −13,63 | 130,39 | 56,59 | 2,33 | 2,27 | 2,73 | 11,52 | |
| % av kassaflödet | 224,31 | 100,09 | 96,08 | 101,69 | 131,55 | 214,35 | 239,46 | 247,49 | −19 385,10 | −252,42 | −270,29 | −148,16 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −1 | −1 | −1 | −2 | ||
| Ändring (%) | 99,96 | 1 167,67 | 92,11 | 1,61 | 1,58 | 283,42 | 73,92 | 1,14 | 95,08 | |||
| % av kassaflödet | 4,23 | −1,69 | −31,55 | −114,35 | −56,34 | −37,78 | 11 086,65 | 245,49 | 258,80 | 248,16 | ||
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 0 | 0 | 0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | ||||
| Ändring (%) | −99,91 | −50,00 | 100,00 | −0,00 | −0,00 | 0,04 | ||||||
| % av kassaflödet | −124,31 | −0,09 | −0,31 | −83,12 | −109,72 | 8 398,38 | 106,93 | 111,49 | ||||
| Kassaflöde | −0 | −0 | −0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −0 | −0 | −0 | −1 |
| Ändring (%) | 29,76 | −85,70 | −599,15 | −31,97 | −47,00 | 106,23 | 51,51 | −101,31 | 7 754,46 | −4,06 | 103,44 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
