Kassaflödesanalys (TTM)
Squirrel Media, S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 5 | 17 | 8 | 8 | 8 | 10 | 12 | 14 | 35 | 26 | 21 | 25 | 29 | 29 | 30 |
| Ändring (%) | 255,91 | −52,19 | −3,95 | −4,11 | 36,55 | 18,40 | 15,54 | 151,87 | −26,53 | −18,92 | 18,11 | 15,33 | 2,09 | 2,05 | |
| % av kassaflödet | 115,98 | 248,51 | −232,67 | −307,11 | −470,56 | 847,04 | 1 766,11 | 8 539,39 | 331,79 | 466,16 | 2 002,08 | −1 228,89 | −562,50 | −2 043,97 | 1 337,72 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −12 | 8 | −13 | −27 | −41 | −33 | −24 | −14 | −28 | −29 | −30 | −38 | −46 | −43 | −39 |
| Ändring (%) | −170,30 | −259,59 | 105,62 | 51,37 | −18,32 | −28,35 | −39,57 | 93,32 | 3,91 | 3,76 | 27,27 | 21,43 | −7,51 | −8,12 | |
| % av kassaflödet | −281,45 | 119,12 | 372,27 | 1 051,90 | 2 544,29 | −2 739,56 | −3 456,63 | −8 741,21 | −260,69 | −517,99 | −2 846,97 | 1 883,05 | 907,48 | 2 987,38 | −1 760,32 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 11 | −18 | 1 | 17 | 32 | 24 | 12 | 0 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 |
| Ändring (%) | −267,45 | −107,56 | 1 084,79 | 91,56 | −23,42 | −48,97 | −95,97 | 1 307,03 | 21,20 | 17,49 | 12,34 | 10,99 | −3,30 | −3,41 | |
| % av kassaflödet | 265,47 | −267,63 | −39,60 | −644,78 | −1 973,67 | 1 992,52 | 1 790,51 | 301,82 | 65,51 | 151,83 | 944,89 | −551,65 | −242,99 | −836,32 | 518,06 |
| Kassaflöde | 4 | 7 | −4 | −3 | −2 | 1 | 1 | 0 | 11 | 6 | 1 | −2 | −5 | −1 | 2 |
| Ändring (%) | 66,10 | −151,07 | −27,23 | −37,42 | −175,86 | −43,22 | −76,10 | 6 382,42 | −47,70 | −81,12 | −292,42 | 151,97 | −71,90 | −255,93 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
