Kassaflödesanalys (TTM)
Ap67 Socimi, S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Ändring (%) | 172,92 | 63,36 | 53,01 | 34,64 | 0,55 | 0,55 | −34,55 | −52,79 | 15,22 | 13,21 | 22,73 | 18,52 | −17,97 | −21,91 | 7,12 | 6,65 | |
| % av kassaflödet | −91,25 | −255,85 | −429,72 | −3 903,58 | 1 335,00 | 2 699,30 | −250 636,98 | −3 948,29 | −943,41 | 2 944,38 | 707,90 | 912,37 | 1 138,44 | −1 370,37 | −308,63 | −402,36 | −548,04 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −5 | −5 | −4 | −6 | −9 | −10 | −12 | −9 | −6 | −6 | −5 | −6 | −6 | −4 | −3 | −3 | −2 |
| Ändring (%) | −10,93 | −12,27 | 53,64 | 34,91 | 18,51 | 15,62 | −25,33 | −33,92 | −3,32 | −3,43 | 2,69 | 2,62 | −24,29 | −32,09 | −9,48 | −10,47 | |
| % av kassaflödet | 805,10 | 736,74 | 664,53 | 6 061,44 | −2 077,11 | −4 949,83 | 528 484,18 | 9 498,14 | 3 176,46 | −8 318,89 | −1 706,09 | −1 839,89 | −1 987,84 | 2 208,37 | 432,52 | 476,47 | 544,79 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | −0 | −0 |
| Ändring (%) | −39,60 | −65,57 | 157,12 | 61,11 | 38,81 | 27,96 | −18,48 | −22,66 | −5,25 | −5,54 | −10,90 | −12,24 | −47,03 | −88,78 | −189,07 | 212,27 | |
| % av kassaflödet | −613,85 | −380,88 | −134,81 | −2 057,87 | 842,11 | 2 350,53 | −277 746,93 | −5 449,85 | −2 133,06 | 5 474,50 | 1 098,19 | 1 027,52 | 949,40 | −738,00 | −23,89 | 25,89 | 103,26 |
| Kassaflöde | −1 | −1 | −1 | −0 | 0 | 0 | −0 | −0 | −0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −0 | −1 | −1 | −0 |
| Ändring (%) | −2,66 | −2,74 | −83,16 | −493,70 | −50,27 | −101,08 | 4 054,79 | 97,59 | −136,92 | 370,88 | −4,77 | −5,01 | −168,15 | 246,74 | −17,83 | −21,70 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
