PANG Kassaflödesanalys - TTM - Pangaea Oncology, S.A.

Kassaflödesanalys (TTM)

Pangaea Oncology, S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−2	−2	−2	−2	−2	−3	−3	−3	−3	−4	−4	−3	−3	−2	−3	−3
Ändring (%)		−14,98	−1,89	−1,92	17,83	15,13	1,56	1,53	21,28	17,55	−3,39	−3,51	−15,01	−17,67	5,35	5,08
% av kassaflödet	−1 773,23	2 172,37	−104,50	−50,02	−79,64	−141,34	−51,07	−31,54	−47,17	−72,31	189,30	38,78	40,01	41,91	58,20	89,69

Kontanter från investeringsaktiviteter	−0	−0	−0	0	−0	−1	−1	−1	−1	−1	−1	−1	−1	−2	−2	−1
Ändring (%)		−1,59	−60,58	−153,65	−1 041,18	110,62	4,69	4,48	−7,26	−7,83	8,87	8,14	39,93	28,54	−3,21	−3,32
% av kassaflödet	−152,14	215,74	−4,17	1,09	−13,89	−45,08	−16,79	−10,67	−12,20	−14,67	43,27	9,94	16,88	27,60	35,21	49,93

Kontanter från finansieringsverksamhet	3	2	4	6	5	5	8	12	11	10	2	−5	−3	−2	−0	1
Ändring (%)		−21,11	85,07	45,97	−3,90	−4,06	64,59	39,24	−9,15	−10,08	−73,82	−281,98	−30,74	−44,38	−83,61	−510,08
% av kassaflödet	2 034,05	−2 312,10	209,80	149,45	194,07	286,99	168,05	142,32	159,44	186,97	−132,64	51,25	43,09	30,49	6,59	−39,62

Kassaflöde	0	−0	2	4	3	2	5	8	7	5	−2	−9	−7	−6	−4	−3
Ändring (%)		−169,40	−2 139,58	104,90	−25,99	−35,12	181,07	64,42	−18,91	−23,32	−136,90	370,98	−17,63	−21,40	−24,14	−31,81
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Pangaea Oncology, S.A. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)