Kassaflödesanalys (TTM)
Nueva Expresión Textil, S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −1 | −2 | −2 | −5 | −7 | −10 | −4 | 2 | 4 | 6 | 1 | −5 | −3 | −2 | −1 | 0 |
| Ändring (%) | 141,70 | 58,63 | 86,77 | 55,43 | 35,66 | −60,18 | −151,12 | 101,69 | 50,42 | −89,72 | −872,48 | −30,40 | −43,68 | −57,26 | −133,99 | |
| % av kassaflödet | −21,13 | −73,42 | −207,14 | −731,06 | 689,80 | 358,95 | 130,70 | −61,55 | −302,09 | 1 048,40 | 194,30 | −7 591,94 | 178,82 | 49,52 | 37,07 | −50,76 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 | −2 | −2 | −2 | −4 | −6 | −7 | −9 | −8 | −7 | −6 | −5 | −6 | −6 | −4 | −2 |
| Ändring (%) | 21,75 | 17,87 | 33,84 | 66,24 | 39,85 | 25,06 | 20,04 | −11,99 | −13,62 | −10,15 | −11,29 | 10,35 | 9,38 | −35,04 | −53,94 | |
| % av kassaflödet | −43,22 | −75,66 | −158,62 | −401,15 | 404,83 | 217,16 | 248,34 | 274,60 | 588,11 | −1 172,05 | −1 898,01 | −8 516,13 | 318,04 | 171,04 | 194,64 | 361,17 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 5 | 5 | 5 | 8 | 10 | 13 | 8 | 4 | 2 | 1 | 6 | 10 | 7 | 4 | 3 | 1 |
| Ändring (%) | 5,41 | 5,13 | 40,01 | 32,97 | 24,79 | −35,91 | −56,02 | −32,38 | −47,89 | 347,48 | 77,65 | −27,65 | −38,22 | −37,63 | −60,34 | |
| % av kassaflödet | 164,35 | 249,08 | 465,76 | 1 232,21 | −994,63 | −476,11 | −279,04 | −113,05 | −186,01 | 223,65 | 1 803,71 | 16 208,06 | −396,86 | −120,56 | −131,71 | −210,42 |
| Kassaflöde | 3 | 2 | 1 | 1 | −1 | −3 | −3 | −3 | −1 | 1 | 0 | 0 | −2 | −4 | −2 | −1 |
| Ändring (%) | −30,45 | −43,78 | −47,08 | −264,73 | 160,70 | 9,36 | 8,56 | −58,91 | −143,34 | −44,52 | −80,23 | −3 054,84 | 103,38 | −42,91 | −75,18 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
