Kassaflödesanalys (TTM)
Nicolás Correa, S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 1 | 3 | 7 | 12 | 14 | 16 | 11 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 10 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 14 | 14 |
| Ändring (%) | 108,46 | 196,60 | 66,28 | 13,59 | 11,97 | −31,75 | −46,52 | 17,77 | 15,09 | 22,15 | 18,13 | −13,49 | −15,59 | 10,33 | 9,36 | 19,07 | 16,02 | 2,36 | 2,31 | |
| % av kassaflödet | 26,04 | 54,45 | 188,03 | 374,10 | 269,39 | 220,80 | 539,25 | −182,69 | −222,66 | −265,51 | −360,25 | −478,60 | −382,12 | −299,45 | −844,87 | 1 657,86 | 411,23 | 266,28 | 226,56 | 198,31 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −3 | −3 | −2 | −1 | −2 | −2 | −3 | −3 | −4 | −5 | −6 | −7 | −6 | −5 | −4 | −3 | −3 | −2 | −5 | −7 |
| Ändring (%) | 2,86 | −23,62 | −30,92 | 29,42 | 22,73 | 9,75 | 8,89 | 37,94 | 27,50 | 24,72 | 19,82 | −14,75 | −17,30 | −22,07 | −28,32 | −7,26 | −7,83 | 96,12 | 49,01 | |
| % av kassaflödet | −58,59 | −60,46 | −53,76 | −44,43 | −36,45 | −32,75 | −128,62 | 88,73 | 126,65 | 167,31 | 231,79 | 312,34 | 245,73 | 188,67 | 376,00 | −483,61 | −93,43 | −48,07 | −78,35 | −99,89 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 6 | 5 | −1 | −8 | −7 | −6 | −6 | −6 | −6 | −6 | −6 | −6 | −6 | −6 | −6 | −6 | −6 | −6 | −3 | 0 |
| Ändring (%) | −20,23 | −127,59 | 462,45 | −8,52 | −9,32 | −1,31 | −1,32 | −2,65 | −2,72 | 3,34 | 3,23 | −3,70 | −3,84 | 5,82 | 5,50 | −2,41 | −2,47 | −52,23 | −109,35 | |
| % av kassaflödet | 132,79 | 106,26 | −34,13 | −229,70 | −133,21 | −88,43 | −312,31 | 195,24 | 196,68 | 198,23 | 227,55 | 264,19 | 234,80 | 209,62 | 567,24 | −1 073,75 | −218,31 | −118,84 | −47,18 | 3,77 |
| Kassaflöde | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 7 | 2 | −3 | −3 | −3 | −3 | −2 | −3 | −3 | −1 | 1 | 3 | 5 | 6 | 7 |
| Ändring (%) | −0,32 | −14,11 | −16,42 | 57,74 | 36,61 | −72,05 | −257,84 | −3,37 | −3,48 | −9,98 | −11,08 | 8,36 | 7,71 | −60,90 | −155,73 | 380,02 | 79,17 | 20,31 | 16,88 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
