Kassaflödesanalys (TTM)
Metrovacesa S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −78 | −24 | 139 | 227 | 211 | 92 | 32 | 55 | 75 | 95 | 63 | 31 |
| Ändring (%) | −69,80 | −686,50 | 63,22 | −6,86 | −56,42 | −64,98 | 69,20 | 37,04 | 27,03 | −33,86 | −51,20 | |
| % av kassaflödet | −40,37 | 56,07 | −402,99 | 2 501,96 | −216,60 | −127,56 | −564,00 | −165,46 | −349,04 | −962,49 | −161,38 | −45,09 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −11 | −11 | −4 | −6 | −8 | −5 | −29 | 7 | 23 | 40 | 22 | 4 |
| Ändring (%) | 1,77 | −64,54 | 55,12 | 34,31 | −42,87 | 527,51 | −123,59 | 241,39 | 70,71 | −45,42 | −83,22 | |
| % av kassaflödet | −5,49 | 25,68 | 11,16 | −65,84 | 8,22 | 6,35 | 502,80 | −20,56 | −108,06 | −400,43 | −55,41 | −5,32 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 283 | −8 | −170 | −212 | −301 | −160 | −9 | −94 | −119 | −144 | −123 | −102 |
| Ändring (%) | −102,72 | 2 099,26 | 24,87 | 42,02 | −46,92 | −94,23 | 923,37 | 26,53 | 20,97 | −14,59 | −17,08 | |
| % av kassaflödet | 145,86 | 18,25 | 491,83 | −2 336,12 | 308,38 | 221,21 | 161,20 | 286,02 | 557,10 | 1 462,91 | 316,79 | 150,42 |
| Kassaflöde | 194 | −42 | −34 | 9 | −98 | −72 | −6 | −33 | −21 | −10 | −39 | −68 |
| Ändring (%) | −121,75 | −18,40 | −126,29 | −1 175,89 | −26,00 | −92,08 | 476,75 | −35,04 | −53,93 | 294,44 | 74,65 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
