Kassaflödesanalys (TTM)
Llorente & Cuenca, S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 10 | 12 | 13 | 13 | 13 | 8 | 4 | 3 | 3 | 5 | 8 |
| Ändring (%) | 18,75 | 15,79 | −2,58 | −2,65 | −36,11 | −56,52 | −5,27 | −5,56 | 72,10 | 41,89 | |
| % av kassaflödet | 647,45 | 680,94 | 707,56 | 311,47 | 195,86 | 197,54 | 203,84 | −270,29 | −75,08 | −125,99 | −174,43 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −5 | −6 | −7 | −9 | −11 | −11 | −10 | −6 | −2 | −6 | −9 |
| Ändring (%) | 12,40 | 11,03 | 31,35 | 23,87 | −2,44 | −2,50 | −38,74 | −63,24 | 138,08 | 58,00 | |
| % av kassaflödet | −358,51 | −356,88 | −355,59 | −211,06 | −168,87 | −260,09 | −601,81 | 516,02 | 55,80 | 129,53 | 199,67 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −3 | −4 | −5 | 0 | 6 | 7 | 8 | 1 | −5 | −4 | −2 |
| Ändring (%) | 23,25 | 18,86 | −108,18 | 1 322,30 | 17,90 | 15,18 | −84,73 | −554,98 | −28,66 | −40,18 | |
| % av kassaflödet | −214,68 | −234,34 | −249,96 | 9,24 | 84,90 | 158,01 | 431,88 | −92,29 | 123,52 | 85,92 | 50,15 |
| Kassaflöde | 2 | 2 | 2 | 4 | 7 | 4 | 2 | −1 | −4 | −4 | −4 |
| Ändring (%) | 12,91 | 11,43 | 121,30 | 54,81 | −36,65 | −57,86 | −171,44 | 239,97 | 2,56 | 2,49 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
