LIW Kassaflödesanalys - TTM - Liwe Española, S.A.

Kassaflödesanalys (TTM)

Liwe Española, S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 12-31	2021 06-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31
Kontanter från operativ verksamhet	5	14	35	33	30	17	4	−0	−4	6	17	20	24	19	14
Ändring (%)		172,66	140,98	−6,51	−6,97	−43,48	−76,94	−105,64	1 873,93	−240,09	171,38	21,93	17,99	−20,68	−26,06
% av kassaflödet	191,61	−1 713,99	802,21	560,20	415,93	470,59	−56 626,49	4,91	48,47	−77,21	−242,83	−387,82	−663,02	−771,71	−1 071,09

Kontanter från investeringsaktiviteter	−1	−0	−1	−1	−2	−2	−3	−3	−4	−4	−5	−4	−3	−1	0
Ändring (%)		−72,51	52,16	77,31	43,60	40,90	29,03	15,85	13,68	11,98	10,69	−18,07	−22,05	−55,54	−124,91
% av kassaflödet	−51,60	46,54	−13,75	−18,22	−20,88	−58,89	39 650,82	70,61	40,17	51,15	65,61	70,42	79,53	51,89	−24,26

Kontanter från finansieringsverksamhet	−1	−15	−30	−26	−22	−11	−1	−1	−1	−10	−19	−22	−25	−20	−16
Ändring (%)		1 245,74	100,55	−14,06	−16,36	−47,23	−89,51	−6,70	−7,18	875,30	89,75	14,95	13,01	−18,25	−22,32
% av kassaflödet	−40,03	1 767,48	−688,47	−441,98	−295,04	−311,68	17 063,55	24,47	11,37	126,06	277,21	417,39	683,46	819,85	1 195,54

Kassaflöde	3	−1	4	6	7	4	−0	−5	−9	−8	−7	−5	−4	−2	−1
Ändring (%)		−130,48	−614,87	33,87	25,30	−50,05	−100,19	64 955,32	99,85	−12,06	−13,71	−23,66	−30,99	−31,85	−46,73
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Liwe Española, S.A. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)