Kassaflödesanalys (TTM)
izertis, S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 6 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | 10 | 12 | 15 | 14 | 13 | 15 | 16 | 13 | 10 |
| Ändring (%) | 24,93 | −6,83 | −7,33 | −17,76 | 4,02 | −22,60 | −29,20 | 112,39 | 52,92 | 27,98 | 21,86 | −5,17 | −5,45 | 9,47 | 8,65 | −17,88 | −21,77 | |
| % av kassaflödet | 74,86 | 66,91 | 52,64 | 42,22 | 27,40 | 23,54 | 29,01 | 50,40 | 337,19 | −448,49 | −826,26 | −1 796,49 | −399,96 | −214,22 | −523,40 | 2 452,63 | 703,30 | 333,27 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −8 | −7 | −7 | −6 | −6 | −5 | −10 | −15 | −18 | −20 | −19 | −18 | −19 | −20 | −21 | −22 | −20 | −18 |
| Ändring (%) | −15,90 | −5,36 | −5,67 | −6,58 | −9,88 | 95,83 | 48,94 | 16,10 | 13,86 | −4,48 | −4,70 | 4,35 | 4,17 | 5,15 | 4,90 | −9,06 | −9,96 | |
| % av kassaflödet | −106,65 | −64,17 | −51,28 | −41,86 | −30,86 | −22,96 | −71,62 | −261,75 | −957,10 | 947,93 | 1 303,35 | 2 216,20 | 542,94 | 320,39 | 751,92 | −3 401,70 | −1 080,27 | −589,23 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 10 | 11 | 13 | 15 | 19 | 23 | 20 | 18 | 13 | 8 | 6 | 3 | 2 | 0 | 4 | 7 | 9 | 11 |
| Ändring (%) | 3,13 | 20,07 | 16,72 | 31,62 | 16,39 | −9,94 | −11,03 | −26,59 | −36,21 | −34,42 | −52,48 | −42,74 | −74,64 | 832,42 | 89,28 | 30,21 | 23,20 | |
| % av kassaflödet | 131,83 | 97,27 | 98,62 | 99,61 | 103,45 | 99,43 | 142,61 | 311,34 | 719,92 | −399,44 | −377,09 | −319,71 | −42,98 | −6,18 | −128,52 | 1 049,07 | 476,97 | 355,96 |
| Kassaflöde | 8 | 11 | 13 | 15 | 19 | 23 | 14 | 6 | 2 | −2 | −1 | −1 | −4 | −6 | −3 | 1 | 2 | 3 |
| Ändring (%) | 39,77 | 18,42 | 15,56 | 26,73 | 21,09 | −37,21 | −59,25 | −68,25 | −214,97 | −30,53 | −43,95 | 325,94 | 76,52 | −55,19 | −123,19 | 186,38 | 65,08 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
