Kassaflödesanalys (TTM)
Industria de Diseño Textil, S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 01-31 |
2021 07-31 |
2022 01-31 |
2022 07-31 |
2023 01-31 |
2023 07-31 |
2024 01-31 |
2024 07-31 |
2025 01-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 3 017 | 6 225 | 6 754 | 6 710 | 6 674 | 7 887 | 8 667 | 8 688 | 9 288 |
| Ändring (%) | 106,32 | 8,50 | −0,65 | −0,54 | 18,18 | 9,89 | 0,24 | 6,91 | |
| % av kassaflödet | 115,24 | 174,63 | −1 791,51 | −340,07 | −456,81 | 513,14 | 599,38 | −709,22 | −1 486,08 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 2 514 | 1 386 | −3 253 | −4 565 | −3 504 | −1 223 | −1 709 | −3 877 | −3 288 |
| Ändring (%) | −44,86 | −334,67 | 40,33 | −23,24 | −65,10 | 39,74 | 126,86 | −15,19 | |
| % av kassaflödet | 96,03 | 38,89 | 862,86 | 231,35 | 239,84 | −79,57 | −118,19 | 316,49 | 526,08 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −2 786 | −4 061 | −3 909 | −4 186 | −4 614 | −5 029 | −5 473 | −6 006 | −6 607 |
| Ändring (%) | 45,75 | −3,74 | 7,10 | 10,21 | 8,99 | 8,83 | 9,74 | 10,01 | |
| % av kassaflödet | −106,42 | −113,92 | 1 036,87 | 212,17 | 315,81 | −327,20 | −378,49 | 490,29 | 1 057,12 |
| Kassaflöde | 2 618 | 3 565 | −377 | −1 973 | −1 461 | 1 537 | 1 446 | −1 225 | −625 |
| Ändring (%) | 36,16 | −110,58 | 423,40 | −25,96 | −205,20 | −5,92 | −184,72 | −48,98 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
