Kassaflödesanalys (TTM)
Inmocemento, S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 165 | 153 | 280 | 337 | 337 | 337 |
| Ändring (%) | −7,19 | 83,05 | 20,14 | 0,00 | 0,00 | |
| % av kassaflödet | 231,45 | −473,72 | 2 945,89 | 480,53 | 197,85 | 124,57 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 34 | −168 | −182 | −49 | 46 | 142 |
| Ändring (%) | −589,87 | 8,27 | −72,89 | −194,15 | 206,22 | |
| % av kassaflödet | 48,16 | 520,27 | −1 913,61 | −70,44 | 27,31 | 52,65 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −128 | −17 | −88 | −218 | −213 | −208 |
| Ändring (%) | −86,64 | 412,60 | 148,24 | −2,32 | −2,38 | |
| % av kassaflödet | −180,14 | 53,06 | −923,92 | −311,41 | −125,24 | −76,98 |
| Kassaflöde | 71 | −32 | 10 | 70 | 170 | 270 |
| Ändring (%) | −145,35 | −129,44 | 636,50 | 142,88 | 58,83 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
