Kassaflödesanalys (TTM)
General de Galerías Comerciales SOCIMI, S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 71 | 64 | 75 | 85 | 101 | 118 | 132 | 147 | 134 | 120 | 116 | 112 | 99 | 87 | 85 | 83 | 99 | 115 |
| Ändring (%) | −10,27 | 16,36 | 14,06 | 19,24 | 16,13 | 12,41 | 11,04 | −9,00 | −9,89 | −3,66 | −3,80 | −11,25 | −12,67 | −1,81 | −1,84 | 18,75 | 15,79 | |
| % av kassaflödet | −326,23 | −277,61 | −321,23 | −364,37 | −2 346,74 | 801,20 | 5 154,03 | −1 537,30 | −504,62 | −277,40 | −383,81 | −654,84 | 525,93 | 158,11 | 287,68 | 1 921,83 | 1 187,43 | 929,18 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 9 | −20 | −15 | −9 | −9 | −8 | −6 | −3 | −32 | −61 | −46 | −31 | −14 | 2 | −29 | −61 | −65 | −69 |
| Ändring (%) | −328,66 | −26,61 | −36,26 | −7,74 | −8,39 | −28,28 | −39,44 | 829,24 | 89,24 | −24,51 | −32,47 | −53,87 | −116,79 | −1 302,11 | 108,32 | 6,66 | 6,24 | |
| % av kassaflödet | −40,58 | 88,01 | 64,23 | 40,71 | 202,90 | −54,65 | −224,28 | 36,48 | 122,29 | 141,16 | 153,04 | 183,30 | −76,51 | 4,42 | −98,51 | −1 396,67 | −775,13 | −556,57 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −102 | −67 | −83 | −99 | −97 | −95 | −124 | −153 | −128 | −103 | −100 | −97 | −66 | −34 | −26 | −18 | −26 | −34 |
| Ändring (%) | −34,58 | 23,97 | 19,33 | −1,95 | −1,99 | 30,53 | 23,39 | −16,47 | −19,71 | −2,50 | −2,57 | −32,44 | −48,02 | −23,04 | −29,94 | 41,15 | 29,15 | |
| % av kassaflödet | 466,81 | 289,60 | 357,00 | 423,65 | 2 243,84 | −646,55 | −4 829,75 | 1 600,82 | 482,34 | 236,23 | 330,77 | 571,54 | −349,42 | −62,53 | −89,17 | −425,15 | −312,24 | −272,53 |
| Kassaflöde | −22 | −23 | −23 | −23 | −4 | 15 | 3 | −10 | −26 | −43 | −30 | −17 | 19 | 55 | 30 | 4 | 8 | 12 |
| Ändring (%) | 5,44 | 0,56 | 0,56 | −81,49 | −440,16 | −82,53 | −472,28 | 177,24 | 63,93 | −30,37 | −43,61 | −210,51 | 190,49 | −46,04 | −85,31 | 92,19 | 47,97 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
