Kassaflödesanalys (TTM)
Domo Activos, S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 13 | 18 | 8 | −2 | −1 | −0 | −1 | −2 | −3 | −4 | 2 | 7 | 9 | 11 | 8 | 4 | 2 | −0 |
| Ändring (%) | 33,13 | −55,35 | −123,95 | −41,62 | −71,29 | 290,86 | 74,42 | 40,11 | 28,63 | −142,83 | 333,47 | 28,08 | 21,92 | −31,65 | −46,30 | −55,32 | −123,82 | |
| % av kassaflödet | −230,25 | −145,09 | −58,16 | 12,64 | 18,94 | −9,60 | −97,95 | 279,35 | 153,34 | 122,64 | −1 240,27 | 248,78 | 300,07 | 345,71 | 336,96 | 315,24 | 171,79 | −52,44 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −5 | −13 | −13 | −12 | −7 | −1 | −1 | −0 | −0 | −0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| Ändring (%) | 148,30 | −2,70 | −2,78 | −45,88 | −84,76 | −32,70 | −48,58 | 17,60 | 14,96 | −272,38 | 158,01 | 5,78 | 5,47 | −48,89 | −95,64 | 2 402,68 | 96,00 | |
| % av kassaflödet | 91,04 | 106,99 | 93,46 | 82,44 | 114,53 | −30,79 | −54,12 | 45,50 | 20,96 | 14,98 | −609,86 | 72,81 | 72,54 | 72,29 | 52,69 | 4,00 | 122,12 | 306,75 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −14 | −17 | −9 | −1 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | −2 | −6 | −8 | −10 | −7 | −3 | −2 | −1 |
| Ändring (%) | 21,79 | −47,81 | −91,62 | −365,13 | 137,72 | −31,25 | −45,45 | −10,00 | −11,11 | −274,34 | 157,36 | 33,17 | 24,91 | −36,12 | −56,55 | −27,49 | −37,90 | |
| % av kassaflödet | 239,56 | 138,09 | 64,70 | 4,92 | −33,47 | 140,39 | 252,07 | −224,85 | −79,29 | −43,82 | 1 803,86 | −214,83 | −269,42 | −318,00 | −289,65 | −219,24 | −193,91 | −154,31 |
| Kassaflöde | −6 | −12 | −13 | −15 | −6 | 3 | 1 | −1 | −2 | −3 | −0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Ändring (%) | 111,27 | 11,38 | 10,22 | −61,04 | −156,68 | −61,71 | −161,16 | 155,24 | 60,82 | −95,76 | −2 260,99 | 6,19 | 5,83 | −29,87 | −42,60 | −18,01 | −21,97 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
