Kassaflödesanalys (TTM)
Cox ABG Group, S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 8 | −1 | −14 | 26 | 18 | 11 | 13 | 14 | −9 | −32 |
| Ändring (%) | −119,17 | 896,67 | −278,15 | −28,11 | −39,10 | 13,43 | 11,84 | −162,47 | 260,07 | |
| % av kassaflödet | 3 967,15 | 592,67 | −1 124,26 | 26,76 | 92,23 | −20,09 | 77,20 | 16,03 | −12,29 | −57,27 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 | −3 | −0 | 115 | 36 | −44 | −47 | −49 | −54 | −59 |
| Ändring (%) | 162,53 | −97,85 | −195 118,64 | −69,07 | −223,34 | 5,98 | 5,64 | 9,81 | 8,93 | |
| % av kassaflödet | −548,55 | 1 122,29 | −4,60 | 119,89 | 177,80 | 78,46 | −281,64 | −55,23 | −74,43 | −104,94 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −6 | 4 | 16 | −45 | −32 | −19 | 54 | 127 | 138 | 150 |
| Ändring (%) | −162,44 | 299,80 | −384,17 | −28,63 | −40,11 | −380,56 | 135,64 | 9,40 | 8,60 | |
| % av kassaflödet | −3 318,60 | −1 614,97 | 1 228,86 | −46,65 | −159,65 | 34,21 | 325,08 | 142,19 | 190,94 | 268,37 |
| Kassaflöde | 0 | −0 | 1 | 96 | 20 | −56 | 17 | 89 | 72 | 56 |
| Ändring (%) | −228,32 | −625,41 | 7 385,96 | −79,15 | −379,53 | −129,52 | 438,72 | −18,52 | −22,74 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
