Kassaflödesanalys (TTM)
Cementos Molins, S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 105 | 116 | 143 | 132 | 123 | 107 | 72 | 76 | 79 | 92 | 151 | 126 |
| Ändring (%) | 10,06 | 23,83 | −7,82 | −6,96 | −13,32 | −32,36 | 5,24 | 3,81 | 16,47 | 64,42 | −16,71 | |
| % av kassaflödet | 143,25 | 152,42 | 224,47 | 359,11 | −293,33 | −144,09 | −316,15 | −317,43 | 192,11 | 87,16 | 346,82 | 526,77 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 25 | 30 | 18 | 37 | −73 | −97 | −39 | −35 | 25 | 27 | −8 | −84 |
| Ändring (%) | 18,92 | −37,46 | 98,36 | −298,55 | 33,21 | −60,11 | −9,72 | −173,08 | 7,26 | −128,37 | 979,76 | |
| % av kassaflödet | 33,79 | 38,85 | 28,90 | 99,48 | 173,41 | 130,91 | 169,38 | 145,91 | 62,16 | 25,97 | −17,83 | −351,06 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −37 | −42 | −69 | −93 | −49 | −50 | −45 | −53 | −99 | −58 | −84 | −9 |
| Ändring (%) | 13,14 | 66,18 | 33,98 | −46,60 | 1,89 | −11,41 | 18,28 | 87,25 | −41,86 | 46,81 | −89,13 | |
| % av kassaflödet | −50,06 | −54,75 | −108,22 | −251,64 | 117,97 | 68,11 | 195,75 | 220,91 | −241,15 | −54,62 | −194,05 | −38,48 |
| Kassaflöde | 73 | 76 | 64 | 37 | −42 | −74 | −23 | −24 | 41 | 105 | 44 | 24 |
| Ändring (%) | 3,44 | −15,92 | −42,38 | −213,90 | 76,47 | −69,17 | 4,81 | −271,54 | 156,69 | −58,68 | −45,16 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
