Kassaflödesanalys (TTM)
CLERHP Estructuras, S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −1 | −1 | −0 | 1 | 0 | −1 | −1 | −1 | −2 | −2 | −3 | −0 | −0 | −0 | −1 | −2 |
| Ändring (%) | 36,19 | −98,07 | −5 076,41 | −78,99 | −375,96 | 8,13 | 7,52 | 114,60 | 32,33 | 24,43 | −94,49 | −31,42 | −45,81 | 1 850,29 | 94,87 | |
| % av kassaflödet | −68,31 | −376,85 | 2,17 | −46,90 | −16,86 | 160,75 | −243,91 | −77,06 | −103,17 | −147,49 | −199,56 | 27,31 | 9,14 | 3,28 | 133,55 | −2 903,13 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −2 | −4 | −4 | −4 | −3 | −2 | −5 | −7 | −1 | 1 | 4 | −2 | −3 | −4 | −4 | −4 |
| Ändring (%) | 67,88 | 0,88 | 0,87 | −28,23 | −39,34 | 155,76 | 60,90 | −84,64 | −208,21 | 192,41 | −158,86 | 36,90 | 26,95 | −1,72 | −1,75 | |
| % av kassaflödet | −184,40 | −1 253,93 | 376,24 | 165,20 | 202,80 | 425,11 | −1 525,56 | −721,29 | −69,13 | 80,81 | 256,93 | 375,84 | 251,16 | 210,91 | 433,15 | −4 747,33 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 5 | 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 10 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 |
| Ändring (%) | 21,41 | −46,05 | −85,37 | 206,20 | 67,34 | 148,83 | 59,81 | −54,56 | −43,34 | −76,48 | 186,15 | 8,33 | 7,69 | 95,60 | 48,87 | |
| % av kassaflödet | 384,91 | 1 892,90 | −303,72 | −19,34 | −101,31 | −585,86 | 2 045,46 | 960,56 | 272,30 | 166,68 | 42,63 | −303,15 | −160,30 | −114,18 | −466,70 | 7 750,46 |
| Kassaflöde | 1 | 0 | −1 | −3 | −1 | −0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | −1 | −1 | −2 | −1 | 0 |
| Ändring (%) | −75,31 | −436,22 | 129,74 | −41,54 | −71,06 | −171,27 | 240,31 | 60,30 | −7,43 | −8,03 | −140,24 | 104,85 | 51,18 | −52,15 | −108,96 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
