Kassaflödesanalys (TTM)
Clínica Baviera, S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 27 | 31 | 37 | 48 | 46 | 47 | 53 | 51 | 50 | 53 | 54 | 54 | 57 | 58 | 61 | 67 | 63 | 63 | 67 | 67 |
| Ändring (%) | 15,60 | 18,06 | 29,25 | −4,39 | 2,11 | 13,20 | −4,06 | −1,03 | 5,98 | 0,55 | −0,15 | 7,19 | 0,64 | 5,83 | 8,70 | −5,21 | −0,84 | 6,78 | −0,12 | |
| % av kassaflödet | 151,95 | 455,86 | 1 911,00 | 696,29 | −6 988,06 | −4 590,89 | 1 040,41 | −22 064,22 | 5 780,13 | 569,55 | 613,72 | −1 473,36 | 1 091,66 | −532,03 | −536,56 | −1 682,12 | −182,43 | 3 407,21 | −1 302,56 | 1 354,83 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −3 | −21 | −22 | −19 | −24 | −17 | −18 | −21 | −18 | −13 | −14 | −22 | −20 | −44 | −48 | −49 | −58 | −21 | −31 | −9 |
| Ändring (%) | 647,85 | 2,21 | −13,21 | 28,48 | −29,98 | 3,28 | 21,00 | −17,30 | −28,86 | 10,65 | 57,09 | −9,35 | 123,92 | 8,11 | 3,19 | 17,90 | −64,14 | 49,80 | −71,81 | |
| % av kassaflödet | −15,98 | −310,16 | −1 125,70 | −275,44 | 3 714,60 | 1 673,58 | −346,04 | 9 255,10 | −2 026,06 | −134,00 | −158,91 | 600,22 | −376,09 | 407,80 | 420,16 | 1 250,43 | 168,67 | −1 139,12 | 610,95 | −179,34 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −6 | −3 | −13 | −22 | −22 | −31 | −30 | −30 | −32 | −31 | −31 | −35 | −32 | −24 | −25 | −21 | −39 | −40 | −41 | −53 |
| Ändring (%) | −51,05 | 322,31 | 66,08 | 0,16 | 39,01 | −1,60 | −1,75 | 6,94 | −1,24 | −1,33 | 14,07 | −8,49 | −24,78 | 1,27 | −14,82 | 86,53 | 1,14 | 2,14 | 30,49 | |
| % av kassaflödet | −35,97 | −45,70 | −685,30 | −320,85 | 3 373,46 | 3 017,31 | −594,37 | 12 909,12 | −3 654,07 | −335,54 | −354,81 | 973,14 | −615,56 | 224,23 | 216,41 | 531,68 | 113,47 | −2 161,60 | 790,50 | −1 074,20 |
| Kassaflöde | 18 | 7 | 2 | 7 | −1 | −1 | 5 | −0 | 1 | 9 | 9 | −4 | 5 | −11 | −11 | −4 | −35 | 2 | −5 | 5 |
| Ändring (%) | −61,47 | −71,84 | 254,72 | −109,53 | 55,42 | −599,52 | −104,52 | −477,79 | 975,55 | −6,69 | −141,59 | −244,67 | −306,51 | 4,93 | −65,33 | 774,04 | −105,31 | −379,30 | −196,03 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
