ART Kassaflödesanalys - TTM - Arteche Lantegi Elkartea, S.A.

Kassaflödesanalys (TTM)

Arteche Lantegi Elkartea, S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 12-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	21	17	12	8	16	19	22	22	23	27	31	37	42	42	45	47
Ändring (%)		−19,47	−26,47	−36,00	105,78	17,20	14,67	2,75	2,68	18,42	15,56	16,95	14,50	−0,44	6,70	6,27
% av kassaflödet	183,65	40,70	35,50	27,91	−162,68	−304,77	−870,43	776,10	277,89	424,30	689,91	732,81	768,50	152,50	232,92	435,42

Kontanter från investeringsaktiviteter	−13	−7	−11	−15	−21	−19	−17	−20	−23	−22	−22	−19	−16	−23	−31	−40
Ändring (%)		−45,02	59,84	37,44	37,09	−9,19	−10,12	15,96	13,76	−1,74	−1,77	−14,37	−16,78	45,11	37,48	27,26
% av kassaflödet	−112,61	−17,04	−32,30	−54,54	211,81	307,48	688,34	−692,61	−274,76	−348,08	−481,09	−374,14	−285,18	−82,48	−162,33	−363,38

Kontanter från finansieringsverksamhet	3	31	33	36	−5	−6	−7	0	8	2	−5	−13	−21	8	6	3
Ändring (%)		857,82	6,92	6,47	−114,18	19,64	16,42	−106,75	1 582,32	−80,96	−425,21	161,72	61,79	−139,24	−31,48	−45,94
% av kassaflödet	28,96	76,34	96,81	126,63	50,87	97,29	282,09	16,51	96,87	23,78	−108,82	−258,66	−383,32	29,98	29,40	27,96

Kassaflöde	11	41	35	28	−10	−6	−2	3	8	6	5	5	5	27	19	11
Ändring (%)		263,34	−15,69	−18,60	−135,30	−37,44	−59,85	−215,24	186,77	−22,44	−28,93	10,11	9,18	401,72	−30,14	−43,15
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Arteche Lantegi Elkartea, S.A. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)