Kassaflödesanalys (TTM)
Alquiber Quality, S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 29 | 27 | 28 | 29 | 31 | 32 | 34 | 36 | 41 | 46 | 48 | 51 | 51 | 51 | 52 | 54 | 57 | 61 |
| Ändring (%) | −7,30 | 4,69 | 4,48 | 4,69 | 4,48 | 6,46 | 6,07 | 13,04 | 11,53 | 5,22 | 4,96 | 0,23 | 0,23 | 2,70 | 2,63 | 6,46 | 6,07 | |
| % av kassaflödet | 453,00 | 372,11 | 1 891,27 | −692,11 | −796,99 | −925,16 | −1 263,29 | −1 867,84 | −8 633,50 | 4 609,27 | 5 789,81 | 7 538,13 | −19 029,38 | −4 221,02 | −2 954,81 | −2 300,18 | −2 812,12 | −3 502,36 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −36 | −38 | −47 | −55 | −59 | −63 | −67 | −71 | −75 | −80 | −84 | −88 | −86 | −84 | −77 | −69 | −75 | −80 |
| Ändring (%) | 6,63 | 22,68 | 18,49 | 6,77 | 6,34 | 6,57 | 6,17 | 6,14 | 5,78 | 5,22 | 4,96 | −2,33 | −2,39 | −8,56 | −9,36 | 7,48 | 6,96 | |
| % av kassaflödet | −555,16 | −524,56 | −3 124,33 | 1 296,67 | 1 522,70 | 1 798,90 | 2 458,94 | 3 639,00 | 15 793,73 | −7 997,33 | −10 045,90 | −13 079,73 | 32 175,23 | 6 950,74 | 4 332,19 | 2 978,39 | 3 676,03 | 4 616,67 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 13 | 18 | 20 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 33 | 34 | 36 | 37 | 35 | 32 | 23 | 13 | 16 | 18 |
| Ändring (%) | 40,92 | 8,77 | 8,06 | 12,75 | 11,31 | 10,40 | 9,42 | 2,68 | 2,61 | 4,66 | 4,46 | −7,72 | −8,37 | −28,74 | −40,32 | 15,05 | 13,08 | |
| % av kassaflödet | 202,16 | 252,45 | 1 333,06 | −504,56 | −625,71 | −773,75 | −1 095,65 | −1 671,16 | −7 016,67 | 3 446,35 | 4 306,30 | 5 579,84 | −12 968,08 | −2 629,73 | −1 277,37 | −578,20 | −763,91 | −1 014,31 |
| Kassaflöde | 6 | 7 | 1 | −4 | −4 | −3 | −3 | −2 | −0 | 1 | 1 | 1 | −0 | −1 | −2 | −2 | −2 | −2 |
| Ändring (%) | 12,85 | −79,40 | −385,50 | −9,08 | −9,99 | −22,03 | −28,26 | −75,54 | −308,91 | −16,24 | −19,39 | −139,70 | 351,86 | 46,71 | 31,84 | −12,92 | −14,83 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
