AGIL Kassaflödesanalys - TTM - Agile Content, S.A.

Kassaflödesanalys (TTM)

Agile Content, S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 12-31
Kontanter från operativ verksamhet	1	−1	−4	−6	−2	3	7	10	11	13	12	11	12	15	17	8
Ändring (%)		−233,20	193,71	65,95	−75,70	−311,60	108,08	51,94	11,15	11,97	−8,25	−6,01	9,42	20,75	17,19	−51,84
% av kassaflödet	11,99	−10,34	−34,46	−66,07	−44,76	−120,06	−675,30	1 461,48	1 934,15	−878,97	−346,26	−623,33	−8 045,12	1 636,32	884,29	−290,97

Kontanter från investeringsaktiviteter	−13	−22	−25	−27	−28	−30	−29	−27	−19	−10	−10	−9	−8	−10	−11	−7
Ändring (%)		67,86	9,58	8,74	6,08	5,73	−4,61	−4,84	−31,48	−45,32	1,14	−10,20	−11,36	17,45	14,86	−35,07
% av kassaflödet	−163,85	−178,05	−221,34	−278,08	−822,69	1 102,51	2 842,68	−3 853,15	−3 143,43	697,60	302,92	521,00	5 447,57	−1 077,68	−570,81	253,19

Kontanter från finansieringsverksamhet	20	37	40	43	33	24	21	18	7	−5	−6	−4	−4	−4	−4	−4
Ändring (%)		80,21	8,35	7,71	−22,64	−29,26	−12,71	−14,56	−58,17	−168,55	17,66	−33,04	4,52	−0,10	−0,10	−5,64
% av kassaflödet	251,20	293,06	360,22	448,26	967,18	−867,18	−2 046,23	2 490,21	1 240,34	345,11	174,34	223,59	2 756,56	−463,87	−213,72	137,77

Kassaflöde	8	13	11	10	3	−3	−1	1	1	−1	−3	−2	−0	1	2	−3
Ändring (%)		54,47	−11,85	−13,45	−64,14	−178,90	−63,01	−170,21	−16,01	−346,39	132,92	−47,79	−91,52	−693,68	116,84	−246,37
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Agile Content, S.A. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)