ZMID Kassaflödesanalys - TTM - Zahraa El Maadi Investment and Development Company SAE

Kassaflödesanalys (TTM)

Zahraa El Maadi Investment and Development Company SAE Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	130	117	138	157	169	229	112	97	92	29	52	231	251	287	257	232	313	620	755	574
Ändring (%)		−10,02	18,04	13,43	7,83	35,57	−51,30	−13,13	−5,09	−68,25	78,78	341,63	8,65	14,50	−10,39	−9,89	35,00	98,06	21,90	−23,97
% av kassaflödet	−446,16	890,61	−1 695,14	547,30	−2 411,46	−4 949,77	223,53	316,53	304,79	−398,60	−108,20	−393,14	−2 287,31	352,76	217,71	145,03	122,87	116,53	121,16	111,25

Kontanter från investeringsaktiviteter	−23	−11	−10	1	−1	−33	−33	−33	−31	−0	−1	−1	−0	−1	−1	6	14	−1	−2	55
Ändring (%)		−53,63	−4,04	−106,50	−317,78	2 132,48	0,26	−0,37	−5,50	−98,93	158,63	−17,45	−65,78	217,84	−18,84	−1 108,65	122,08	−103,78	221,59	−3 361,92
% av kassaflödet	80,10	−82,41	127,52	2,36	21,00	709,75	−65,99	−107,18	−102,76	4,52	1,77	1,21	2,21	−0,95	−0,53	3,94	5,49	−0,10	−0,27	10,75

Kontanter från finansieringsverksamhet	−136	−93	−136	−129	−175	−201	−29	−34	−31	−36	−100	−289	−261	−205	−138	−78	−72	−87	−130	−114
Ändring (%)		−31,51	46,03	−5,27	35,54	15,10	−85,70	16,59	−8,04	17,55	175,16	189,66	−9,46	−21,62	−32,43	−43,47	−7,71	20,98	49,04	−12,81
% av kassaflödet	466,05	−708,21	1 667,62	−449,66	2 490,46	4 340,03	−57,54	−109,35	−102,03	494,08	206,43	491,93	2 385,10	−251,81	−117,19	−48,97	−28,36	−16,43	−20,89	−22,00

Kassaflöde	−29	13	−8	29	−7	−5	50	31	30	−7	−48	−59	−11	81	118	160	255	532	624	516
Ändring (%)		−145,07	−162,02	−451,33	−124,47	−33,95	−1 178,32	−38,65	−1,44	−124,28	558,59	21,55	−81,33	−842,42	45,19	35,26	59,35	108,83	17,24	−17,20
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Zahraa El Maadi Investment and Development Company SAE - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)