Kassaflödesanalys (TTM)
Middle & West Delta Flour Mills Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 159 | 217 | 159 | 215 | 186 | 218 | 254 | 232 | 74 | 196 | 232 | 274 | 139 | 160 | −131 | −198 | 167 | 41 |
| Ändring (%) | 36,53 | −26,69 | 35,67 | −13,54 | 17,27 | 16,23 | −8,48 | −68,32 | 166,23 | 18,57 | 18,04 | −49,24 | 15,22 | −181,74 | 50,62 | −184,28 | −75,25 | |
| % av kassaflödet | −175,53 | 290,42 | 477,06 | 230,54 | 288,71 | 193,40 | 161,22 | 178,78 | −329,04 | 172,28 | 106,18 | 181,35 | 266,91 | 139,55 | 65,69 | 68,62 | −56,74 | −5,50 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −5 | −44 | 11 | 13 | 14 | 37 | 47 | 42 | 68 | 81 | 150 | 98 | 120 | 161 | 200 | 246 | −124 | −455 |
| Ändring (%) | 815,86 | −124,60 | 23,61 | 1,80 | 176,69 | 26,79 | −12,58 | 64,56 | 18,75 | 84,69 | −34,67 | 22,26 | 34,77 | 24,20 | 22,65 | −150,45 | 267,03 | |
| % av kassaflödet | 5,28 | −58,61 | 32,31 | 14,23 | 20,98 | 33,16 | 30,15 | 31,94 | −305,28 | 71,30 | 68,45 | 64,70 | 229,36 | 140,27 | −100,33 | −85,34 | 42,24 | 60,68 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −244 | −98 | −136 | −135 | −135 | −143 | −144 | −144 | −164 | −163 | −163 | −221 | −207 | −207 | −269 | −336 | −336 | −336 |
| Ändring (%) | −59,75 | 38,61 | −0,72 | −0,00 | 5,66 | 0,67 | −0,00 | 14,18 | −0,58 | −0,00 | 35,25 | −6,42 | −0,00 | 30,02 | 25,00 | −0,00 | −0,00 | |
| % av kassaflödet | 270,25 | −131,81 | −409,37 | −144,77 | −209,69 | −126,55 | −91,37 | −110,71 | 734,32 | −143,58 | −74,63 | −146,05 | −396,27 | −179,81 | 134,64 | 116,72 | 114,50 | 44,82 |
| Kassaflöde | −90 | 75 | 33 | 93 | 65 | 113 | 158 | 130 | −22 | 114 | 219 | 151 | 52 | 115 | −200 | −288 | −294 | −750 |
| Ändring (%) | −182,52 | −55,37 | 180,74 | −30,96 | 75,07 | 39,43 | −17,47 | −117,22 | −608,48 | 92,38 | −30,88 | −65,51 | 120,38 | −273,63 | 44,19 | 1,94 | 155,47 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
