Kassaflödesanalys (TTM)
El-Saeed Company for Contracting and Real Estate Investment "SCCD" (S.A.E.) Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −144 | −127 | −50 | −268 | −51 | −264 | −352 | −419 | −347 | −336 | −418 | −242 | −238 | −116 | 100 | 268 | 316 | 291 | 372 | 494 |
| Ändring (%) | −11,57 | −60,70 | 437,02 | −81,00 | 418,74 | 33,39 | 18,87 | −17,27 | −3,13 | 24,45 | −42,06 | −1,82 | −51,00 | −186,23 | 167,17 | 17,93 | −8,09 | 28,07 | 32,73 | |
| % av kassaflödet | 202,56 | 144,89 | 107,67 | 345,92 | 39,89 | 602,17 | 352,21 | 337,11 | −279,15 | −253,99 | −397,13 | −114,08 | −922,12 | −116,81 | 81,07 | 2 665,08 | 1 375,98 | −103,22 | −126,16 | −290,73 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 5 | 17 | 8 | 6 | −2 | −78 | −74 | −75 | −72 | 10 | 6 | 5 | −7 | −20 | −12 | −11 | −0 | −3 | −9 | −20 |
| Ändring (%) | 213,74 | −50,06 | −30,03 | −141,06 | 3 086,02 | −4,24 | 0,75 | −3,19 | −114,45 | −42,04 | −10,92 | −224,98 | 191,09 | −41,47 | −5,97 | −96,45 | 611,71 | 219,43 | 133,97 | |
| % av kassaflödet | −7,64 | −19,38 | −18,30 | −7,66 | 1,91 | 176,92 | 74,29 | 60,27 | −58,39 | 7,93 | 5,77 | 2,55 | −26,23 | −19,74 | −9,30 | −107,60 | −1,67 | 0,97 | 2,96 | 12,04 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 68 | 23 | 106 | 185 | 37 | 297 | 323 | 364 | 538 | 452 | 512 | 446 | 272 | 240 | 45 | −237 | −288 | −564 | −657 | −631 |
| Ändring (%) | −66,68 | 370,90 | 74,74 | −80,06 | 704,11 | 8,80 | 12,64 | 47,84 | −16,07 | 13,35 | −12,87 | −38,98 | −11,74 | −81,34 | −629,38 | 21,38 | 95,59 | 16,55 | −3,99 | |
| % av kassaflödet | −95,33 | −25,70 | −228,80 | −239,18 | −28,94 | −677,31 | −323,11 | −293,06 | 433,63 | 341,86 | 486,81 | 210,27 | 1 056,36 | 241,04 | 36,21 | −2 358,53 | −1 253,37 | 200,08 | 222,57 | 371,00 |
| Kassaflöde | −71 | −88 | −46 | −77 | −128 | −44 | −100 | −124 | 124 | 132 | 105 | 212 | 26 | 100 | 124 | 10 | 23 | −282 | −295 | −170 |
| Ändring (%) | 23,63 | −47,11 | 67,16 | 64,78 | −65,64 | 128,06 | 24,19 | −199,91 | 6,47 | −20,40 | 101,71 | −87,85 | 286,80 | 24,25 | −91,87 | 128,40 | −1 325,25 | 4,78 | −42,40 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
