Kassaflödesanalys (TTM)
Upper Egypt Mills Company J.S.C Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 33 | 65 | 106 | 117 | 49 | 79 | 12 | 129 | 432 | 303 | 360 | 388 | 208 | 412 | 621 | 134 | 78 | 169 | −92 |
| Ändring (%) | 96,34 | 63,60 | 10,08 | −58,30 | 61,50 | −85,12 | 1 006,57 | 234,03 | −29,82 | 18,72 | 7,75 | −46,25 | 97,53 | 50,89 | −78,48 | −41,69 | 116,45 | −154,28 | |
| % av kassaflödet | −549,26 | −229,82 | 1 704,68 | −329,87 | −16,07 | −35,64 | −3,82 | −68,75 | 411,23 | −444,17 | 1 476,05 | 542,94 | −243,62 | 336,68 | 683,11 | −251,86 | 69,68 | 1 073,32 | 97,25 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 93 | 28 | 24 | −28 | −227 | −175 | −205 | −194 | −200 | −241 | −188 | −182 | −162 | −133 | −360 | −15 | 214 | 79 | 250 |
| Ändring (%) | −69,98 | −12,65 | −213,96 | 715,36 | −23,06 | 16,94 | −5,21 | 3,36 | 20,14 | −21,92 | −3,27 | −10,78 | −17,78 | 169,95 | −95,70 | −1 481,26 | −62,87 | 214,44 | |
| % av kassaflödet | −1 553,09 | −99,36 | 393,50 | 78,83 | 75,07 | 79,33 | 66,85 | 103,04 | −190,71 | 352,65 | −770,77 | −254,51 | 189,58 | −109,05 | −395,83 | 29,19 | 191,28 | 505,48 | −265,30 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −132 | −121 | −124 | −124 | −124 | −124 | −113 | −124 | −127 | −131 | −148 | −135 | −132 | −156 | −170 | −171 | −180 | −232 | −252 |
| Ändring (%) | −8,56 | 2,69 | −0,06 | −0,00 | −0,00 | −8,88 | 9,28 | 2,43 | 3,25 | 12,90 | −8,80 | −2,08 | 18,42 | 9,12 | 0,55 | 5,14 | 29,10 | 8,60 | |
| % av kassaflödet | 2 202,35 | 429,18 | −1 998,20 | 351,04 | 41,00 | 56,31 | 36,97 | 65,71 | −120,52 | 191,52 | −605,28 | −188,44 | 154,05 | −127,63 | −187,28 | 322,67 | −160,95 | −1 478,80 | 268,06 |
| Kassaflöde | −6 | −28 | 6 | −35 | −303 | −220 | −306 | −188 | 105 | −68 | 24 | 71 | −86 | 122 | 91 | −53 | 112 | 16 | −94 |
| Ändring (%) | 369,24 | −122,06 | −668,86 | 756,23 | −27,19 | 38,78 | −38,51 | −155,85 | −164,97 | −135,72 | 192,93 | −219,78 | −242,93 | −25,63 | −158,36 | −310,78 | −85,95 | −699,11 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
