Kassaflödesanalys (TTM)
Trans Oceans Tours Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 3 | 3 | 4 | 6 | 7 | 4 | 3 | 1 | 1 | −3 | −4 | −3 | 18 | 20 | 36 | 18 | 18 | 15 |
| Ändring (%) | 4,87 | 5,37 | 68,18 | 17,66 | −45,86 | −16,02 | −68,40 | 35,89 | −341,29 | 24,85 | −19,36 | −624,18 | 16,38 | 76,17 | −49,31 | 1,02 | −19,26 | |
| % av kassaflödet | −1 447,52 | 341,65 | 183,47 | 136,70 | 113,16 | 107,43 | 112,16 | 112,03 | −47,31 | 65,71 | 69,23 | 356,61 | 298,83 | 236,79 | 178,66 | 82,46 | 89,27 | 86,50 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 0 | −1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | −3 | −2 | −2 | 3 | −12 | −12 | −16 | 4 | 2 | 2 |
| Ändring (%) | −379,61 | −151,45 | 4,67 | 287,80 | 6,32 | −7,37 | 22,80 | −334,53 | −46,68 | −0,29 | −272,45 | −518,13 | 2,04 | 33,47 | −124,38 | −42,93 | 10,19 | |
| % av kassaflödet | −81,70 | −51,42 | 13,48 | 6,25 | 17,06 | 31,80 | 36,62 | 142,14 | 103,60 | 31,79 | 26,75 | −294,68 | −196,98 | −136,86 | −78,23 | 17,37 | 10,62 | 14,04 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −4 | −2 | −2 | −2 | −2 | −1 | −1 | −1 | −1 | −0 | −0 | −0 | −0 | 0 | 0 | −0 | −0 | |
| Ändring (%) | −48,12 | −0,00 | −0,00 | −0,00 | −25,95 | −0,00 | −0,00 | −8,76 | −90,06 | 90,65 | 48,22 | −69,60 | −105,54 | −100,00 | 859,56 | |||
| % av kassaflödet | 1 629,22 | −190,24 | −96,95 | −42,95 | −30,22 | −39,24 | −48,78 | −154,17 | 43,71 | 2,50 | 4,02 | 38,07 | −1,85 | 0,07 | 0,00 | −0,07 | −0,84 | |
| Kassaflöde | −0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 4 | 3 | 1 | −3 | −5 | −6 | −1 | 6 | 9 | 20 | 22 | 21 | 17 |
| Ändring (%) | −544,31 | 96,23 | 125,71 | 42,13 | −42,97 | −19,56 | −68,36 | −421,77 | 73,75 | 18,51 | −84,35 | −725,52 | 46,87 | 133,49 | 9,82 | −6,69 | −16,67 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
