Kassaflödesanalys (TTM)
Talaat Moustafa Group Holding Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 1 624 | 1 050 | 1 873 | 2 983 | 1 389 | 2 116 | 1 761 | 3 954 | 3 706 | 5 491 | 5 235 | 5 048 | 7 717 | 8 228 | 13 547 | 22 767 | 17 171 | 5 358 | −1 762 | −11 471 |
| Ändring (%) | −35,36 | 78,45 | 59,23 | −53,44 | 52,37 | −16,78 | 124,52 | −6,27 | 48,17 | −4,68 | −3,56 | 52,88 | 6,62 | 64,65 | 68,05 | −24,58 | −68,79 | −132,88 | 551,17 | |
| % av kassaflödet | −160,36 | −69,95 | 1 168,39 | 215,09 | −116,54 | 350,34 | 345,07 | 268,29 | 213,28 | 220,04 | 327,46 | 306,46 | 175,47 | 357,08 | 6 366,72 | 247,16 | 107,08 | 14,55 | −5,20 | −44,23 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −2 708 | −4 138 | −4 177 | −2 327 | −3 563 | −3 796 | −3 443 | −3 095 | −2 616 | −2 371 | −5 052 | −5 416 | −5 252 | −6 899 | −74 661 | −83 841 | −68 957 | −75 883 | −10 123 | 951 |
| Ändring (%) | 52,82 | 0,94 | −44,28 | 53,08 | 6,54 | −9,29 | −10,13 | −15,45 | −9,38 | 113,07 | 7,21 | −3,03 | 31,35 | 982,27 | 12,29 | −17,75 | 10,04 | −86,66 | −109,40 | |
| % av kassaflödet | 267,37 | 275,73 | −2 605,14 | −167,80 | 298,93 | −628,39 | −674,67 | −209,96 | −150,57 | −95,01 | −316,03 | −328,81 | −119,42 | −299,38 | −35 087,93 | −910,20 | −430,01 | −206,08 | −29,88 | 3,67 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 420 | 1 570 | 2 431 | 740 | 996 | 2 286 | 2 005 | 411 | 435 | −1 090 | 861 | 1 545 | 1 495 | 913 | 48 397 | 51 817 | 52 276 | 94 747 | 46 865 | 43 805 |
| Ändring (%) | 274,01 | 54,85 | −69,55 | 34,51 | 129,55 | −12,25 | −79,53 | 5,88 | −350,70 | −179,04 | 79,38 | −3,24 | −38,96 | 5 202,51 | 7,07 | 0,89 | 81,24 | −50,54 | −6,53 | |
| % av kassaflödet | −41,44 | −104,60 | 1 516,12 | 53,37 | −83,54 | 378,35 | 392,94 | 27,86 | 25,02 | −43,67 | 53,89 | 93,81 | 34,00 | 39,61 | 22 744,73 | 562,54 | 325,99 | 257,31 | 138,35 | 168,91 |
| Kassaflöde | −1 013 | −1 501 | 160 | 1 387 | −1 192 | 604 | 510 | 1 474 | 1 738 | 2 496 | 1 599 | 1 647 | 4 398 | 2 304 | 213 | 9 211 | 16 036 | 36 822 | 33 875 | 25 935 |
| Ändring (%) | 48,19 | −110,68 | 764,99 | −185,93 | −150,68 | −15,51 | 188,78 | 17,90 | 43,61 | −35,95 | 3,04 | 167,01 | −47,61 | −90,77 | 4 228,92 | 74,09 | 129,62 | −8,00 | −23,44 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
