TAQA Kassaflödesanalys - TTM - TAQA Arabia S.A.E.

Kassaflödesanalys (TTM)

TAQA Arabia S.A.E. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 12-31	2021 12-31	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	1 224	345	689	1 134	952	661	1 296	926	760	1 466	1 427	2 576	2 606
Ändring (%)		−71,83	99,90	64,46	−16,05	−30,50	95,94	−28,52	−18,01	92,95	−2,60	80,43	1,18
% av kassaflödet	184,21	11,81	75,81	45,26	27,79	−2 685,94	1 812,75	−39,08	−13,33	−40,07	−157,80	227,37	40,50

Kontanter från investeringsaktiviteter	−253	−299	364	1 672	2 996	429	42	255	184	−112	6	−81	100
Ändring (%)		18,04	−221,94	359,29	79,17	−85,67	−90,32	514,27	−28,01	−160,89	−104,95	−1 564,53	−223,33
% av kassaflödet	−38,06	−10,22	40,03	66,75	87,47	−1 743,42	58,11	−10,77	−3,22	3,06	−0,61	−7,17	1,56

Kontanter från finansieringsverksamhet	−294	2 874	−199	−392	−629	−1 211	−864	−3 287	−6 458	−5 275	−3 067	−1 898	3 310
Ändring (%)		−1 079,00	−106,91	97,41	60,51	92,47	−28,62	280,25	96,48	−18,32	−41,86	−38,12	−274,42
% av kassaflödet	−44,18	98,43	−21,83	−15,65	−18,37	4 916,78	−1 208,93	138,64	113,32	144,21	339,01	−167,53	51,45

Kassaflöde	664	2 920	909	2 505	3 425	−25	71	−2 371	−5 699	−3 657	−905	1 133	6 434
Ändring (%)		339,45	−68,86	175,43	36,72	−100,72	−390,32	−3 415,65	140,38	−35,82	−75,27	−225,23	467,99
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

TAQA Arabia S.A.E. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)