TALM Kassaflödesanalys - TTM - Taaleem Management Services Company S.A.E.

Kassaflödesanalys (TTM)

Taaleem Management Services Company S.A.E. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 11-30	2021 02-28	2021 05-31	2021 08-31	2021 11-30	2022 02-28	2022 05-31	2022 08-31	2022 11-30	2023 02-28	2023 05-31	2023 08-31	2023 11-30	2024 02-29	2024 05-31	2024 08-31	2024 11-30	2025 02-28	2025 05-31
Kontanter från operativ verksamhet	335	253	311	52	174	149	221	335	320	202	348	776	649	787	840	339	615	669	734
Ändring (%)		−24,28	22,64	−83,25	233,36	−14,14	48,63	51,23	−4,38	−36,79	71,99	122,83	−16,36	21,29	6,79	−59,61	81,29	8,71	9,64
% av kassaflödet	251,62	−702,95	724,65	−21,99	−161,16	356,75	−937,58	2 293,58	−601,87	120,60	229,14	128,75	154,93	943,66	394,98	−118,99	−629,73	8 106,05	−472,09

Kontanter från investeringsaktiviteter	−171	−275	−266	−152	−143	−75	−210	−283	−336	−317	−505	−807	−1 072	−1 523	−1 626	−1 929	−1 900	−1 731	−1 745
Ändring (%)		60,91	−3,22	−43,13	−5,65	−47,77	181,75	34,66	18,42	−5,60	59,28	59,96	32,83	42,02	6,76	18,69	−1,54	−8,87	0,81
% av kassaflödet	−128,70	764,01	−621,56	64,04	132,81	−178,83	890,98	−1 940,75	630,70	−188,75	−332,11	−133,96	−256,01	−1 825,79	−763,98	676,25	1 943,70	−20 974,27	1 123,22

Kontanter från finansieringsverksamhet	−30	−14	−1	−137	−134	−33	−35	−37	−42	282	308	634	842	819	998	1 305	1 186	1 070	856
Ändring (%)		−53,96	−90,57	10 260,58	−2,26	−75,73	6,40	6,62	13,78	−771,84	9,28	105,57	32,83	−2,74	21,83	30,73	−9,05	−9,78	−19,99
% av kassaflödet	−22,92	38,94	−3,09	57,96	124,51	−77,92	146,60	−252,83	78,95	168,15	202,98	105,21	201,08	982,13	469,00	−457,26	−1 213,97	12 968,22	−551,14

Kassaflöde	133	−36	43	−237	−108	42	−24	15	−53	168	152	603	419	83	213	−285	−98	8	−155
Ändring (%)		−127,10	−218,96	−652,00	−54,50	−138,79	−156,55	−161,82	−464,39	−415,44	−9,47	296,59	−30,50	−80,09	155,13	−234,09	−65,74	−108,45	−1 982,54
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Taaleem Management Services Company S.A.E. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)