SWDY Kassaflödesanalys - TTM - El Sewedy Electric Company

Kassaflödesanalys (TTM)

El Sewedy Electric Company Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	5 099	3 538	934	−666	−477	−1 776	−2 121	−4 029	−5 049	−2 887	−6 323	−4 989	896	4 739	5 504	1 435	8 336	3 979	16 855	20 626
Ändring (%)		−30,62	−73,60	−171,26	−28,29	272,13	19,41	89,98	25,32	−42,83	119,04	−21,09	−117,97	428,64	16,15	−73,92	480,83	−52,26	323,56	22,37
% av kassaflödet	517,55	1 438,34	−152,64	−145,28	18,92	51,62	54,21	131,69	−534,53	−31,99	−73,12	−37,69	4,06	81,19	39,14	58,30	−455,47	31,51	162,95	143,34

Kontanter från investeringsaktiviteter	−1 343	−1 509	−731	−1 693	−3 919	−3 434	−4 740	−4 270	−2 977	−4 120	−3 280	−3 810	−3 658	−4 047	−5 618	−7 188	−7 852	−8 064	−7 221	−5 719
Ändring (%)		12,33	−51,52	131,48	131,45	−12,36	38,01	−9,90	−30,29	38,40	−20,39	16,17	−4,01	10,64	38,83	27,94	9,25	2,69	−10,45	−20,81
% av kassaflödet	−136,31	−613,34	119,54	−369,58	155,39	99,83	121,15	139,59	−315,14	−45,65	−37,93	−28,79	−16,58	−69,34	−39,95	−291,97	429,03	−63,85	−69,81	−39,74

Kontanter från finansieringsverksamhet	−2 771	−1 783	−814	2 817	1 874	1 770	2 948	5 240	8 970	16 039	18 257	21 432	23 603	3 934	12 465	7 240	−6 425	11 907	−3 367	−5 104
Ändring (%)		−35,65	−54,33	−445,87	−33,46	−5,56	66,56	77,73	71,19	78,80	13,83	17,39	10,13	−83,33	216,85	−41,92	−188,75	−285,32	−128,28	51,62
% av kassaflödet	−281,24	−725,00	133,10	614,86	−74,32	−51,45	−75,36	−171,28	949,67	177,73	211,14	161,91	107,01	67,41	88,64	294,08	351,05	94,29	−32,55	−35,47

Kassaflöde	985	246	−612	458	−2 522	−3 440	−3 912	−3 059	945	9 024	8 647	13 237	22 056	5 836	14 063	2 462	−1 830	12 628	10 344	14 390
Ändring (%)		−75,04	−348,77	−174,87	−650,48	36,42	13,72	−21,80	−130,88	855,39	−4,18	53,08	66,63	−73,54	140,96	−82,49	−174,35	−789,97	−18,09	39,12
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

El Sewedy Electric Company - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)