Kassaflödesanalys (TTM)
Delta Sugar Company Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 52 | 870 | 252 | 237 | 654 | 419 | 918 | 1 783 | 1 032 | 859 | 364 | 1 811 | 1 483 | 560 | 1 293 | −2 095 | −2 504 | −39 | 97 | −2 252 |
| Ändring (%) | 1 578,61 | −71,05 | −5,97 | 175,89 | −35,86 | 118,99 | 94,27 | −42,11 | −16,76 | −57,62 | 397,43 | −18,12 | −62,22 | 130,85 | −261,94 | 19,54 | −98,46 | −351,96 | −2 417,64 | |
| % av kassaflödet | −9,18 | 25 785,99 | 343,60 | −1 426,48 | −2 008,07 | −4 481,91 | 948,44 | 390,60 | 153,20 | 96,69 | 64,66 | 168,49 | 154,37 | 109,22 | 140,26 | 960,07 | 244,30 | 4,22 | −10,77 | 532,43 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 21 | 29 | 38 | 41 | 42 | 29 | 35 | 36 | 176 | 271 | 474 | 282 | 226 | 211 | 97 | 251 | 129 | 235 | 142 | 366 |
| Ändring (%) | 37,76 | 33,05 | 8,98 | 2,43 | −31,51 | 20,16 | 3,03 | 389,28 | 53,96 | 74,81 | −40,52 | −19,78 | −6,74 | −54,17 | 159,01 | −48,57 | 82,34 | −39,56 | 157,55 | |
| % av kassaflödet | −3,68 | 847,36 | 51,90 | −249,74 | −130,52 | −311,12 | 36,12 | 7,89 | 26,16 | 30,53 | 84,23 | 26,24 | 23,56 | 41,14 | 10,49 | −114,83 | −12,57 | −25,71 | −15,74 | −86,44 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −637 | −896 | −217 | −289 | −722 | −458 | −856 | −1 369 | −541 | −242 | −275 | −1 018 | −749 | −267 | −476 | 1 617 | 1 342 | −1 110 | −1 142 | 1 464 |
| Ändring (%) | 40,56 | −75,81 | 33,24 | 150,19 | −36,65 | 87,08 | 59,91 | −60,49 | −55,28 | 13,80 | 269,90 | −26,48 | −64,37 | 78,60 | −439,55 | −17,05 | −182,73 | 2,84 | −228,22 | |
| % av kassaflödet | 112,86 | −26 533,35 | −295,50 | 1 738,45 | 2 219,32 | 4 893,03 | −884,56 | −299,86 | −80,28 | −27,23 | −48,89 | −94,73 | −77,93 | −51,99 | −51,66 | −741,40 | −130,91 | 121,49 | 126,51 | −345,99 |
| Kassaflöde | −565 | 3 | 73 | −17 | −33 | −9 | 97 | 457 | 674 | 889 | 563 | 1 075 | 961 | 513 | 922 | −218 | −1 025 | −914 | −902 | −423 |
| Ändring (%) | −100,60 | 2 072,21 | −122,65 | 95,98 | −71,26 | −1 134,84 | 371,73 | 47,59 | 31,88 | −36,63 | 90,91 | −10,64 | −46,60 | 79,76 | −123,66 | 369,77 | −10,85 | −1,24 | −53,12 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
