Kassaflödesanalys (TTM)
Alexandria Spinning & Weaving Co. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −129 | −150 | −147 | −16 | −19 | −43 | −47 | −41 | −29 | 0 | −1 | −11 | −23 | −51 | −101 | −98 | −156 | −140 | −98 |
| Ändring (%) | 16,99 | −2,12 | −89,43 | 21,53 | 129,64 | 7,75 | −13,07 | −28,70 | −101,52 | −315,47 | 1 106,81 | 97,31 | 126,31 | 97,66 | −3,55 | 59,37 | −10,42 | −29,52 | |
| % av kassaflödet | −160,95 | −247,24 | −233,72 | 22,92 | 23,48 | 78,98 | 70,60 | 461,11 | −132,61 | 5,01 | −1,64 | −12,59 | −64,58 | −181,66 | −229,96 | −758,23 | −259,92 | −166,13 | −311,99 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 215 | 216 | 216 | −43 | −53 | −3 | −12 | 39 | 58 | 10 | 21 | 57 | 14 | 67 | 92 | 63 | 118 | 67 | 24 |
| Ändring (%) | 0,89 | −0,40 | −120,12 | 21,87 | −94,24 | 297,60 | −422,56 | 47,84 | −82,25 | 102,00 | 174,94 | −74,82 | 365,46 | 37,30 | −31,24 | 87,58 | −43,02 | −64,52 | |
| % av kassaflödet | 268,64 | 355,87 | 342,33 | 63,87 | 65,61 | 5,53 | 18,26 | −442,48 | 263,84 | 116,12 | 35,58 | 62,35 | 40,82 | 236,14 | 207,63 | 488,08 | 196,93 | 80,06 | 75,68 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −6 | −5 | −6 | −9 | −9 | −9 | −9 | −9 | −9 | −11 | 20 | 27 | 25 | 1 | 34 | 22 | 72 | 126 | 100 |
| Ändring (%) | −11,57 | 7,59 | 60,26 | 1,97 | −2,33 | −2,04 | 2,41 | 2,13 | 18,50 | −283,11 | 36,75 | −6,04 | −94,90 | 2 546,51 | −34,96 | 224,28 | 75,99 | −21,11 | |
| % av kassaflödet | −7,29 | −8,46 | −8,79 | 13,06 | 11,23 | 16,07 | 13,06 | 100,48 | −41,39 | −121,62 | 33,78 | 29,44 | 71,91 | 4,56 | 77,21 | 171,68 | 119,75 | 150,38 | 316,09 |
| Kassaflöde | 80 | 61 | 63 | −68 | −81 | −55 | −66 | −9 | 22 | 9 | 58 | 91 | 35 | 28 | 44 | 13 | 60 | 84 | 32 |
| Ändring (%) | −23,84 | 3,54 | −207,84 | 18,62 | −31,73 | 20,54 | −86,69 | −347,94 | −59,67 | 559,22 | 56,92 | −61,53 | −19,54 | 56,15 | −70,75 | 364,92 | 40,15 | −62,47 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
