Kassaflödesanalys (TTM)
Sabaa International Company for Pharmaceutical and Chemical Industry Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 14 | 35 | 37 | 44 | 59 | 20 | 11 | 13 | 1 | 5 | 8 | 0 | −1 | 3 | 3 | 5 | 7 | −0 | 2 | 4 |
| Ändring (%) | 149,24 | 7,20 | 16,96 | 35,96 | −66,89 | −44,24 | 19,07 | −94,12 | 516,45 | 60,39 | −94,72 | −414,24 | −371,20 | −9,45 | 54,23 | 37,11 | −104,41 | −895,05 | 78,64 | |
| % av kassaflödet | −182,82 | −640,62 | −14 644,89 | 1 762,57 | 613,72 | −4 546,06 | −147,02 | −184,67 | −13,15 | −282,63 | 524,90 | 448,42 | 81,91 | 1 425,60 | −216,95 | −693,28 | −77,53 | −102,19 | 150,49 | 250,62 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −22 | −49 | −44 | −46 | −55 | −17 | −17 | −20 | −6 | −6 | −6 | −0 | −0 | −1 | −1 | −1 | −2 | −2 | −2 | −2 |
| Ändring (%) | 123,13 | −9,36 | 4,52 | 18,36 | −69,74 | 1,38 | 16,55 | −68,96 | −3,24 | −4,46 | −94,46 | −10,57 | 372,73 | 5,99 | −5,75 | 70,03 | −19,75 | −9,40 | 1,68 | |
| % av kassaflödet | 286,76 | 899,58 | 17 388,43 | −1 870,23 | −566,90 | 3 837,40 | 225,64 | 277,43 | 104,38 | 352,09 | −389,51 | −349,04 | 18,14 | −550,46 | 98,05 | 191,48 | 26,55 | −636,92 | −106,87 | −101,30 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 0 | 9 | 7 | 5 | 5 | −3 | −2 | −1 | −1 | −1 | −1 | 0 | 0 | −2 | −3 | −4 | −5 | 2 | 1 | −1 |
| Ändring (%) | 2 765,84 | −22,01 | −23,66 | 0,00 | −167,98 | −54,40 | −67,93 | −0,00 | −0,00 | −0,00 | −100,00 | ¤¤¤ | −∞ | 68,03 | 32,70 | 12,10 | −151,02 | −63,73 | −193,83 | |
| % av kassaflödet | −3,95 | −158,96 | −2 643,54 | 207,65 | 53,18 | 808,66 | 21,39 | 7,24 | 8,77 | 30,57 | −35,40 | 0,00 | −0,00 | −775,10 | 218,88 | 601,79 | 55,02 | 839,12 | 56,38 | −49,31 |
| Kassaflöde | −8 | −5 | −0 | 2 | 10 | −0 | −7 | −7 | −6 | −2 | 1 | 0 | −2 | 0 | −1 | −1 | −8 | 0 | 2 | 2 |
| Ändring (%) | −28,87 | −95,31 | −1 071,81 | 290,47 | −104,47 | 1 624,12 | −5,21 | −17,49 | −71,31 | −186,36 | −93,81 | −1 820,41 | −115,58 | −695,03 | −51,73 | 1 126,13 | −103,35 | 439,92 | 7,27 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
