Kassaflödesanalys (TTM)
SHARM DREAMS Co. for Touristic Investment S.A.E Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 22 | −3 | −7 | −5 | −1 | 7 | 11 | 17 | −13 | 71 | 149 | −103 | 139 | 79 | 101 | 292 | 119 | 114 | 136 | 144 |
| Ändring (%) | −111,89 | 170,14 | −25,62 | −80,93 | −792,25 | 60,37 | 50,16 | −176,41 | −648,42 | 109,54 | −168,82 | −235,77 | −43,06 | 26,99 | 190,03 | −59,30 | −3,81 | 19,15 | 5,68 | |
| % av kassaflödet | −139,47 | 193,10 | 158,04 | 474,09 | −37,97 | 190,96 | 903,55 | −1 407,37 | −3 011,37 | 441,73 | 1 274,28 | −1 406,83 | 1 124,83 | 19 545,57 | 751,90 | −18 107,74 | −1 354,92 | −848,83 | −816,04 | 2 333,18 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −24 | 1 | 3 | 2 | −8 | −16 | −18 | −20 | −33 | −35 | −33 | −31 | −16 | −17 | −25 | −40 | −40 | −43 | −50 | −47 |
| Ändring (%) | −105,62 | 88,55 | −7,46 | −448,61 | 95,90 | 13,84 | 9,43 | 65,03 | 6,90 | −4,98 | −5,24 | −48,88 | 5,62 | 49,47 | 58,05 | −1,22 | 8,73 | 15,53 | −5,48 | |
| % av kassaflödet | 148,19 | −97,02 | −55,42 | −206,83 | −302,76 | −430,94 | −1 447,48 | 1 643,00 | −7 593,27 | −217,11 | −284,00 | −431,73 | −129,98 | −4 189,16 | −189,69 | 2 489,41 | 452,08 | 320,13 | 298,41 | −763,13 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −14 | 12 | 13 | 8 | 4 | 46 | −20 | −92 | 141 | −110 | −62 | −62 | −254 | −89 | −85 | −103 | −91 | |||
| Ändring (%) | 5,99 | −35,88 | −55,95 | 1 200,73 | −143,52 | 357,29 | −254,02 | −177,93 | −43,80 | 0,01 | 309,55 | −65,05 | −4,43 | 21,75 | −12,03 | |||||
| % av kassaflödet | 89,56 | 441,47 | 339,98 | 643,21 | −293,87 | 10 704,64 | −124,62 | −784,52 | 1 938,56 | −889,69 | −15 256,40 | −462,21 | 15 718,34 | 1 010,12 | 628,70 | 617,62 | −1 470,06 | |||
| Kassaflöde | −16 | −1 | −5 | −1 | 3 | 4 | 1 | −1 | 0 | 16 | 12 | 7 | 12 | 0 | 13 | −2 | −9 | −13 | −17 | 6 |
| Ändring (%) | −91,41 | 230,07 | −75,20 | −338,15 | 37,63 | −66,11 | −196,41 | −135,71 | 3 638,75 | −27,36 | −37,67 | 69,81 | −96,72 | 3 200,99 | −112,04 | 443,93 | 53,55 | 23,94 | −136,96 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
