Kassaflödesanalys (TTM)
South Cairo and Giza Flour Mills and Bakeries Company Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −2 | 2 | −2 | 1 | −9 | −3 | 33 | 73 | 62 | 82 | 71 | 67 | 113 | 125 | 56 | 23 | −25 | −84 | −35 | −20 |
| Ändring (%) | −176,16 | −191,57 | −159,66 | −1 016,24 | −62,50 | −1 092,09 | 119,99 | −15,37 | 31,52 | −13,00 | −5,07 | 67,79 | 10,66 | −55,41 | −58,07 | −208,02 | 231,49 | −58,27 | −41,75 | |
| % av kassaflödet | 15,09 | 188,83 | 13,87 | −10,16 | 83,78 | 27,56 | 119,10 | 98,02 | 130,80 | 119,10 | 110,18 | 109,45 | 100,28 | 100,27 | 99,92 | −541,24 | 45,50 | 97,32 | 104,95 | −291,59 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | −28 | −30 | −2 | 2 | 27 |
| Ändring (%) | −325,48 | 30,23 | 17,64 | 74,62 | −52,41 | 0,67 | 9,18 | −72,27 | 18,93 | −37,96 | 244,41 | 6,30 | −1,17 | −96,18 | −66 178,57 | 9,19 | −92,37 | −171,38 | 1 558,39 | |
| % av kassaflödet | 3,02 | 111,91 | −11,69 | −16,88 | −26,53 | −11,07 | 4,86 | 1,98 | 0,87 | 0,71 | 0,47 | 1,70 | 0,99 | 0,88 | 0,08 | 641,24 | 54,50 | 2,68 | −4,95 | 391,59 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −13 | −2 | −12 | −12 | −5 | −10 | −7 | 0 | −15 | −14 | −7 | −7 | −1 | −1 | 0 | |||||
| Ändring (%) | −85,09 | 507,61 | 5,80 | −62,62 | 122,72 | −34,17 | −100,00 | −∞ | −9,62 | −49,46 | −0,00 | −79,16 | −0,00 | −100,00 | ||||||
| % av kassaflödet | 81,90 | −200,74 | 97,82 | 127,03 | 42,76 | 83,52 | −23,95 | 0,00 | −31,67 | −19,82 | −10,65 | −11,14 | −1,27 | −1,15 | 0,00 | |||||
| Kassaflöde | −16 | 1 | −12 | −10 | −11 | −12 | 28 | 75 | 47 | 69 | 65 | 62 | 113 | 125 | 56 | −4 | −56 | −86 | −33 | 7 |
| Ändring (%) | −106,08 | −1 346,89 | −18,53 | 11,07 | 14,02 | −329,55 | 167,29 | −36,59 | 44,44 | −5,96 | −4,43 | 83,13 | 10,68 | −55,26 | −107,74 | 1 184,84 | 55,00 | −61,31 | −120,97 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
