Kassaflödesanalys (TTM)
Rubex International for Plastic and Acrylic Manufacturing Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −26 | −24 | −10 | −1 | 6 | 5 | 3 | −9 | 1 | −1 | −6 | 4 | 13 | 18 | 18 | 16 | −1 | −17 | −19 | −21 |
| Ändring (%) | −8,19 | −58,11 | −85,41 | −508,10 | −6,60 | −40,16 | −387,26 | −109,69 | −162,35 | 1 016,65 | −155,31 | 275,80 | 35,59 | 0,42 | −12,00 | −107,14 | 1 382,54 | 12,07 | 11,98 | |
| % av kassaflödet | −104,73 | −173,58 | −34,93 | −4,22 | 1 639,77 | 101,88 | 84,21 | 277,60 | −139,65 | −17,63 | 1 205,89 | −11 865,85 | 89,67 | −817,73 | 35 732,87 | 222,24 | −109,78 | 167,61 | 318,63 | −1 097,45 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −7 | −7 | −7 | −7 | −7 | −11 | −12 | −17 | −16 | −2 | 1 | 6 | 7 | −3 | −5 | −7 | −6 | −12 | −8 | −6 |
| Ändring (%) | −3,61 | −2,46 | 5,66 | −1,40 | 63,77 | 7,67 | 37,77 | −0,68 | −88,21 | −163,92 | 398,73 | 5,30 | −152,17 | 50,23 | 29,56 | −4,75 | 89,67 | −32,81 | −26,16 | |
| % av kassaflödet | −28,49 | −49,57 | −23,23 | −20,33 | −1 907,72 | −207,85 | −309,11 | 488,70 | 2 518,71 | −60,14 | −235,37 | −20 885,16 | 44,23 | 155,17 | −10 143,93 | −92,88 | −611,91 | 119,52 | 136,23 | −309,40 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 57 | 44 | 45 | 42 | 1 | 11 | 13 | 23 | 15 | 6 | 5 | −10 | −5 | −17 | −13 | −2 | 8 | 20 | 22 | 30 |
| Ändring (%) | −23,25 | 1,89 | −4,91 | −96,90 | 741,98 | 14,20 | 78,66 | −34,08 | −61,55 | −20,06 | −312,52 | −48,66 | 234,06 | −23,19 | −83,70 | −504,63 | 130,45 | 11,34 | 36,83 | |
| % av kassaflödet | 233,21 | 323,15 | 158,16 | 124,55 | 367,95 | 206,10 | 325,09 | −666,51 | −2 280,18 | 177,58 | −869,36 | 32 871,48 | −33,94 | 762,56 | −25 488,95 | −29,36 | 821,69 | −195,00 | −368,29 | 1 549,97 |
| Kassaflöde | 24 | 14 | 28 | 34 | 0 | 5 | 4 | −3 | −1 | 3 | −1 | −0 | 15 | −2 | 0 | 7 | 1 | −10 | −6 | 2 |
| Ändring (%) | −44,61 | 108,18 | 20,75 | −98,95 | 1 403,14 | −27,60 | −187,14 | −80,73 | −593,74 | −116,33 | −94,38 | −49 826,98 | −114,87 | −102,30 | 14 049,57 | −85,54 | −1 071,08 | −41,05 | −132,51 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
