Kassaflödesanalys (TTM)
Remco Tourism Villages Construction Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 640 | 269 | 118 | 29 | 95 | −1 027 | −1 052 | −1 084 | −1 357 | −135 | −393 | −341 | −113 | 813 | 1 145 | 700 | 1 197 | 848 |
| Ändring (%) | −58,06 | −56,19 | −75,63 | 230,32 | −1 184,27 | 2,40 | 3,05 | 25,27 | −90,03 | 190,36 | −13,12 | −67,05 | −822,40 | 40,86 | −38,87 | 70,97 | −29,12 | |
| % av kassaflödet | −2 143,39 | 14 869,22 | −717,58 | −206,64 | 213,68 | 42 211,03 | −7 133,00 | −2 213,72 | 5 942,40 | −326,81 | −28 992,02 | 780,09 | 1 669,70 | −3 452,24 | −43 994,42 | 3 582,42 | 5 489,41 | 3 050,13 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −49 | −49 | −47 | −18 | −15 | 767 | 726 | 683 | 1 216 | 433 | 779 | 824 | 589 | −288 | −596 | −165 | −565 | 210 |
| Ändring (%) | −1,30 | −2,93 | −62,36 | −16,15 | −5 237,80 | −5,37 | −5,83 | 78,02 | −64,39 | 79,87 | 5,74 | −28,50 | −148,83 | 107,10 | −72,32 | 242,58 | −137,20 | |
| % av kassaflödet | 165,19 | −2 697,26 | 288,43 | 128,28 | −33,67 | −31 518,55 | 4 921,86 | 1 395,86 | −5 324,92 | 1 045,93 | 57 478,04 | −1 882,16 | −8 741,64 | 1 221,83 | 22 893,86 | −844,07 | −2 591,57 | 755,80 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −621 | −218 | −87 | −25 | −35 | 258 | 258 | 284 | 118 | −256 | −302 | −360 | −483 | −549 | −552 | −516 | −610 | −1 031 |
| Ändring (%) | −64,89 | −60,21 | −71,47 | 43,28 | −826,69 | 0,07 | 9,99 | −58,33 | −316,91 | 17,76 | 19,39 | 34,10 | 13,55 | 0,55 | −6,57 | 18,29 | 68,95 | |
| % av kassaflödet | 2 078,19 | −12 071,96 | 529,15 | 178,37 | −80,00 | −10 592,50 | 1 749,29 | 579,45 | −517,48 | −619,12 | −22 275,46 | 823,58 | 7 173,96 | 2 331,41 | 21 209,62 | −2 639,56 | −2 798,29 | −3 705,93 |
| Kassaflöde | −30 | 2 | −16 | −14 | 44 | −2 | 15 | 49 | −23 | 41 | 1 | −44 | −7 | −24 | −3 | 20 | 22 | 28 |
| Ändring (%) | −106,04 | −1 007,74 | −15,37 | −419,44 | −105,49 | −705,96 | 232,05 | −146,67 | −281,30 | −96,73 | −3 329,03 | −84,61 | 249,39 | −88,95 | −850,77 | 11,58 | 27,57 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
