ROTO Kassaflödesanalys - TTM - Rowad Tourism Company

Kassaflödesanalys (TTM)

Rowad Tourism Company Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−13	−20	1	−17	−15	−9	−7	−16	−18	−7	287	313	319	301	14	16	20	43	51	50
Ändring (%)		53,95	−105,34	−1 702,97	−12,80	−41,91	−18,08	124,56	9,60	−62,23	−4 362,53	8,88	2,05	−5,69	−95,46	15,02	28,21	110,86	20,65	−2,05
% av kassaflödet	134,29	63,39	−4,05	1 477,14	1 832,12	−19,74	−16,76	4 980,45	−1 432,49	15,20	−653,51	7 825,36	−20 413,03	68 794,95	3 107,33	−479,32	1 185,87	2 314,69	7 444,03	−2 610,08

Kontanter från investeringsaktiviteter	6	−30	−55	−28	−37	−28	−20	−3	6	2	−281	−306	−320	−325	−44	−50	−37	−36	−40	−33
Ändring (%)		−638,33	83,60	−48,92	34,16	−24,31	−27,83	−84,94	−279,88	−55,85	−11 615,27	8,75	4,70	1,68	−86,52	14,87	−27,45	−2,19	13,14	−19,48
% av kassaflödet	−55,86	92,21	202,44	2 354,78	4 493,80	−63,08	−47,20	940,08	443,77	−5,51	639,30	−7 646,02	20 463,70	−74 352,19	−9 963,78	1 534,90	−2 148,76	−1 945,48	−5 867,12	1 691,10

Kontanter från finansieringsverksamhet	−2	18	27	44	52	82	71	19	14	−40	−50	−3	−1	25	31	31	18	−5	−10	−20
Ändring (%)		−940,47	47,99	66,55	17,29	58,33	−13,49	−73,27	−26,93	−389,00	25,41	−93,82	−65,78	−2 433,47	23,70	2,43	−42,36	−127,36	105,82	92,75
% av kassaflödet	21,58	−55,61	−98,39	−3 731,92	−6 225,92	182,82	163,96	−5 798,87	1 111,97	90,30	114,20	−77,56	67,84	5 657,26	6 956,45	−955,57	1 062,89	−269,21	−1 476,91	1 018,97

Kassaflöde	−10	−32	−27	−1	−1	45	43	−0	1	−44	−44	4	−2	0	0	−3	2	2	1	−2
Ändring (%)		226,13	−16,37	−95,61	−29,70	−5 491,91	−3,54	−100,76	−481,05	−3 658,78	−0,83	−109,09	−139,12	−127,98	0,60	−845,66	−151,82	8,03	−62,48	−379,37
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Rowad Tourism Company - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)