RMDA Kassaflödesanalys - TTM - Tenth of Ramadan for Pharmaceutical Industries and Diagnostic Reagents (Rameda) (S.A.E)

Kassaflödesanalys (TTM)

Tenth of Ramadan for Pharmaceutical Industries and Diagnostic Reagents (Rameda) (S.A.E) Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−162	−164	−39	87	173	241	268	234	160	29	−42	−101	−199	−44	−133	−46	66	−307	−118	−475
Ändring (%)		1,67	−76,50	−325,46	98,39	39,71	10,89	−12,72	−31,58	−81,64	−242,69	140,29	97,35	−77,59	198,86	−65,41	−242,69	−567,55	−61,60	303,30
% av kassaflödet	−604,31	402,40	164,44	−1 418,31	−830,37	19 149,22	932,15	−2 763,69	191,99	55,89	−57,56	−119,40	−2 269,10	−137,45	1 331,96	−445,49	288,33	−2 490,56	463,39	2 222,34

Kontanter från investeringsaktiviteter	−623	−152	−97	−42	−172	−170	−147	−233	14	39	72	−23	−50	−59	−125	98	−45	−38	−369	−454
Ändring (%)		−75,55	−36,28	−56,95	311,29	−0,97	−13,50	58,17	−106,22	170,83	84,29	−131,43	119,66	17,47	113,60	−178,58	−145,50	−14,91	869,19	22,86
% av kassaflödet	−2 328,11	372,81	412,99	680,24	825,67	−13 497,11	−512,50	2 753,52	17,40	74,69	99,35	−26,96	−570,29	−181,11	1 254,38	952,93	−196,65	−309,13	1 451,66	2 120,95

Kontanter från finansieringsverksamhet	811	276	113	−51	−22	−70	−97	−13	−95	−33	16	188	241	135	212	−105	−60	323	502	966
Ändring (%)		−65,93	−59,14	−144,71	−56,70	219,10	39,17	−86,13	601,79	−64,81	−147,72	1 086,69	28,03	−44,01	57,30	−149,61	−42,71	−634,73	55,58	92,38
% av kassaflödet	3 033,51	−677,00	−480,99	822,72	105,13	−5 537,20	−338,27	159,40	−113,58	−63,36	21,83	223,59	2 756,77	417,24	−2 128,12	−1 020,68	−265,20	2 619,92	−1 974,99	−4 518,29

Kassaflöde	27	−41	−23	−6	−21	1	29	−8	83	53	73	84	9	32	−10	10	23	12	−25	−21
Ändring (%)		−252,68	−42,48	−73,86	238,85	−106,06	2 178,09	−129,44	−1 084,90	−36,92	38,54	15,84	−89,62	269,92	−130,84	−203,43	120,48	−45,87	−306,39	−15,91
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Tenth of Ramadan for Pharmaceutical Industries and Diagnostic Reagents (Rameda) (S.A.E) - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)