RAYA Kassaflödesanalys - TTM - Raya Holding Company for Financial Investments (S.A.E)

Kassaflödesanalys (TTM)

Raya Holding Company for Financial Investments (S.A.E) Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−96	−254	2	−533	−659	−579	−968	−1 056	645	935	1 518	2 838	1 576	2 715	2 943	2 872	3 524	3 119	−522	−2 074
Ändring (%)		163,80	−100,71	−29 484,81	23,60	−12,11	67,22	9,09	−161,06	44,96	62,37	86,93	−44,48	72,31	8,41	−2,41	22,67	−11,48	−116,75	297,08
% av kassaflödet	−20,49	−59,64	0,35	−489,45	−1 750,99	1 147,11	695,22	−454,94	158,92	383,46	242,63	307,39	263,11	142,32	291,65	661,40	459,35	395,70	570,38	368,50

Kontanter från investeringsaktiviteter	−241	−374	−588	−148	−724		179	−373	23	−698	−689	−620	−600	−523	−509	−858	−971	−818	−1 160	−990
Ändring (%)		55,45	57,34	−74,82	388,84			−308,24	−106,10	−3 170,10	−1,35	−10,04	−3,26	−12,69	−2,82	68,74	13,14	−15,79	41,83	−14,68
% av kassaflödet	−51,10	−87,65	−114,31	−136,01	−1 924,34		−128,55	−160,57	5,61	−286,44	−110,11	−67,13	−100,12	−27,44	−50,41	−197,65	−126,61	−103,76	1 266,74	175,85

Kontanter från finansieringsverksamhet	787	1 061	1 106	797	1 956	305	418	1 427	−1 022	−3	−248	−1 359	−442	−358	−1 554	−1 678	−1 885	−1 573	1 695	2 601
Ändring (%)		34,77	4,25	−27,93	145,44	−84,41	37,23	241,22	−171,63	−99,69	7 653,74	447,53	−67,43	−19,08	334,10	7,98	12,31	−16,53	−207,75	53,44
% av kassaflödet	167,18	248,62	214,83	731,67	5 197,72	−603,84	−300,34	614,77	−251,95	−1,31	−39,66	−147,16	−73,88	−18,77	−154,00	−386,42	−245,73	−199,61	−1 851,37	−462,19

Kassaflöde	471	427	515	109	38	−50	−139	232	406	244	626	923	599	1 908	1 009	434	767	788	−92	−563
Ändring (%)		−9,37	20,65	−78,84	−65,45	−234,16	175,91	−266,70	74,79	−39,92	156,62	47,55	−35,13	218,56	−47,09	−56,97	76,62	2,76	−111,62	514,61
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Raya Holding Company for Financial Investments (S.A.E) - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)