Kassaflödesanalys (TTM)
Pyramisa Hotels & Resorts Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 44 | 46 | −11 | 35 | 66 | 99 | 106 | 115 | 160 | 289 | 458 | 569 | 661 | 757 | 1 011 | 995 | 1 114 | 1 366 | 940 |
| Ändring (%) | 5,13 | −123,81 | −420,77 | 86,89 | 48,87 | 7,84 | 8,11 | 38,65 | 80,91 | 58,60 | 24,30 | 16,09 | 14,64 | 33,54 | −1,65 | 11,97 | 22,60 | −31,18 | |
| % av kassaflödet | −66,74 | −111,86 | 33,91 | −254,44 | 386,17 | 324,67 | 180,05 | −1 428,44 | 603,57 | 229,64 | 276,08 | 153,55 | 173,55 | 189,50 | 295,56 | 357,15 | 354,08 | 297,34 | 191,86 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −61 | −40 | −30 | −49 | −49 | −69 | −76 | −101 | −112 | −119 | −129 | −117 | −154 | −263 | −442 | −526 | −646 | −828 | −540 |
| Ändring (%) | −34,39 | −24,77 | 61,57 | 0,49 | 40,15 | 10,57 | 32,33 | 11,14 | 6,63 | 8,43 | −9,32 | 31,32 | 70,92 | 67,98 | 18,96 | 22,75 | 28,22 | −34,76 | |
| % av kassaflödet | 92,55 | 96,79 | 92,71 | 350,35 | −285,91 | −226,29 | −128,68 | 1 249,53 | −423,20 | −94,91 | −78,00 | −31,65 | −40,47 | −65,88 | −129,25 | −188,92 | −205,33 | −180,33 | −110,30 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −46 | −46 | −46 | −0 | −0 | −2 | −24 | −22 | −46 | −81 | −81 | −127 | −97 | −233 | −198 | −161 | −78 | 93 | |
| Ändring (%) | 0,03 | 0,07 | −99,70 | 84,00 | 1 008,17 | −5,55 | 106,30 | 73,73 | 0,54 | 56,33 | −23,40 | 139,63 | −14,73 | −18,81 | −51,29 | −219,20 | |||
| % av kassaflödet | 70,04 | 111,69 | 142,30 | 1,00 | −1,50 | −3,63 | 295,51 | −85,06 | −36,91 | −48,60 | −21,86 | −33,28 | −24,28 | −67,95 | −71,19 | −51,18 | −17,08 | 19,08 | |
| Kassaflöde | −66 | −42 | −33 | −14 | 17 | 30 | 59 | −8 | 26 | 126 | 166 | 371 | 381 | 400 | 342 | 279 | 315 | 459 | 490 |
| Ändring (%) | −37,27 | −21,45 | −57,25 | −223,14 | 77,07 | 94,45 | −113,63 | −428,14 | 375,49 | 31,93 | 123,48 | 2,71 | 4,99 | −14,38 | −18,61 | 12,94 | 45,99 | 6,66 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
